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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 675 066.00 | | 1 675 066.00 | 1 675 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 066.00 | | 1 675 066.00 | 1 675 066.00 |
BZ Autres créances | 153 253.00 | | 153 253.00 | 153 253.00 |
CF Disponibilités | 2 672 828.00 | | 2 672 828.00 | 2 672 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 700.00 | | 126 700.00 | 126 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 952 782.00 | | 2 952 782.00 | 2 952 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 627 848.00 | | 4 627 848.00 | 4 627 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 675 066.00 | | | 1 675 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 481.00 | -290 140.00 | | -241 481.00 |
DL TOTAL (I) | -235 481.00 | -284 140.00 | | -235 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 497 381.00 | 2 086 693.00 | | 4 497 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 264.00 | 4 647.00 | | 150 264.00 |
EA Autres dettes | 210 992.00 | | | 210 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 863 329.00 | 2 091 339.00 | | 4 863 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 627 848.00 | 1 807 199.00 | | 4 627 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 863 329.00 | 2 091 339.00 | | 4 863 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 144.00 | | 137 144.00 | 137 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 144.00 | | 137 144.00 | 137 144.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 421.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 170.00 | 54.00 | | 137 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 652.00 | 290 194.00 | | 378 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 481.00 | -290 140.00 | | -241 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 000.00 | | | 1 725 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 934.00 | 1 675 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 934.00 | 1 675 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725 000.00 | | | 1 725 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 264.00 | 150 264.00 | | 150 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 992.00 | 210 992.00 | | 210 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 675 066.00 | 1 675 066.00 | | 1 675 066.00 |
VB T. V. A. | 141 189.00 | | | 141 189.00 |
VC Groupe et associés | 985.00 | | | 985.00 |
VI Groupe et associés | 4 497 381.00 | 4 497 381.00 | | 4 497 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 700.00 | | | 126 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 955 020.00 | 1 955 020.00 | | 1 955 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 863 329.00 | 4 863 329.00 | | 4 863 329.00 |