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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
AP Constructions | 22 750.00 | 2 670.00 | 20 080.00 | 22 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 148 757.00 | | 1 148 757.00 | 1 148 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 757.00 | 2 670.00 | 1 181 087.00 | 1 183 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 215.00 | 3 222.00 | 1 020 993.00 | 1 024 215.00 |
BZ Autres créances | 250 370.00 | | 250 370.00 | 250 370.00 |
CF Disponibilités | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 432.00 | | 115 432.00 | 115 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 601.00 | 3 222.00 | 1 388 379.00 | 1 391 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 358.00 | 5 893.00 | 2 569 465.00 | 2 575 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 148 757.00 | | | 1 148 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 419.00 | 315 026.00 | | -59 419.00 |
DL TOTAL (I) | -53 419.00 | 321 026.00 | | -53 419.00 |
DP Provisions pour risques | 134 734.00 | | | 134 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 734.00 | | | 134 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | 2 208.00 | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897 298.00 | 1 452 355.00 | | 1 897 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 900.00 | 352 658.00 | | 472 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 069.00 | 74 370.00 | | 115 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 150.00 | 1 881 592.00 | | 2 488 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 465.00 | 2 202 618.00 | | 2 569 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | 2 208.00 | | 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 897 298.00 | | | 1 897 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 930.00 | | 659 930.00 | 659 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 930.00 | | 659 930.00 | 659 930.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 000.00 | | | -135 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 179.00 | 883 541.00 | | 668 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 598.00 | 568 515.00 | | 727 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 419.00 | 315 026.00 | | -59 419.00 |