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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
AP Constructions | 22 750.00 | 2 020.00 | 20 730.00 | 22 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 258 055.00 | | 1 258 055.00 | 1 258 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 055.00 | 2 020.00 | 1 291 035.00 | 1 293 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 733.00 | 3 222.00 | 570 511.00 | 573 733.00 |
BZ Autres créances | 225 819.00 | | 225 819.00 | 225 819.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 115 253.00 | | 115 253.00 | 115 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 805.00 | 3 222.00 | 911 583.00 | 914 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 861.00 | 5 243.00 | 2 202 618.00 | 2 207 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 026.00 | -202 113.00 | | 315 026.00 |
DL TOTAL (I) | 321 026.00 | -196 113.00 | | 321 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452 355.00 | 1 712 030.00 | | 1 452 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 658.00 | 132 086.00 | | 352 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 370.00 | | | 74 370.00 |
EA Autres dettes | | 95 982.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 105 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 881 592.00 | 2 045 338.00 | | 1 881 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 618.00 | 1 849 225.00 | | 2 202 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 881 592.00 | 2 045 338.00 | | 1 881 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 452 355.00 | | | 1 452 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 168.00 | | 870 168.00 | 870 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 168.00 | | 870 168.00 | 870 168.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 222.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 541.00 | 434 169.00 | | 883 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 515.00 | 636 282.00 | | 568 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 026.00 | -202 113.00 | | 315 026.00 |