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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
AP Constructions | 22 750.00 | 70.00 | 22 680.00 | 22 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 573 765.00 | | 1 573 765.00 | 1 573 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 765.00 | 70.00 | 1 608 694.00 | 1 608 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 283.00 | | 36 283.00 | 36 283.00 |
BZ Autres créances | 146 539.00 | | 146 539.00 | 146 539.00 |
CF Disponibilités | 128 217.00 | | 128 217.00 | 128 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 629.00 | | 126 629.00 | 126 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 668.00 | | 437 668.00 | 437 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 433.00 | 70.00 | 2 046 363.00 | 2 046 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 573 765.00 | | | 1 573 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 595.00 | -241 481.00 | | -109 595.00 |
DL TOTAL (I) | -103 595.00 | -235 481.00 | | -103 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857 292.00 | 4 497 381.00 | | 1 857 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 455.00 | 150 264.00 | | 148 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
EA Autres dettes | | 210 992.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 939.00 | 4 692.00 | | 128 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 958.00 | 4 863 329.00 | | 2 149 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 363.00 | 4 627 848.00 | | 2 046 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 149 958.00 | 4 863 329.00 | | 2 149 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 432.00 | | 528 432.00 | 528 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 432.00 | | 528 432.00 | 528 432.00 |
FQ Autres produits | | | 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 843.00 | 137 170.00 | | 547 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 438.00 | 378 652.00 | | 657 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 595.00 | -241 481.00 | | -109 595.00 |