| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
AP Constructions | 22 750.00 | 720.00 | 22 030.00 | 22 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470 521.00 | | 1 470 521.00 | 1 470 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 521.00 | 720.00 | 1 504 800.00 | 1 505 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 473.00 | | 131 473.00 | 131 473.00 |
BZ Autres créances | 161 304.00 | | 161 304.00 | 161 304.00 |
CF Disponibilités | 130 666.00 | | 130 666.00 | 130 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 631.00 | | 127 631.00 | 127 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 074.00 | | 551 074.00 | 551 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 595.00 | 720.00 | 2 055 874.00 | 2 056 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 470 521.00 | | | 1 470 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 425.00 | -109 595.00 | | -64 425.00 |
DL TOTAL (I) | -58 425.00 | -103 595.00 | | -58 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 108.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 824 521.00 | 1 857 292.00 | | 1 824 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 341.00 | 148 455.00 | | 145 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 619.00 | 15 164.00 | | 15 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 710.00 | 128 939.00 | | 128 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 299.00 | 2 149 958.00 | | 2 114 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 874.00 | 2 046 363.00 | | 2 055 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 824 521.00 | | | 1 824 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 930.00 | | 519 930.00 | 519 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 930.00 | | 519 930.00 | 519 930.00 |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 559.00 | 547 843.00 | | 537 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 983.00 | 657 438.00 | | 601 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 425.00 | -109 595.00 | | -64 425.00 |