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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
AP Constructions | 22 750.00 | 1 370.00 | 21 380.00 | 22 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365 297.00 | | 1 365 297.00 | 1 365 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 297.00 | 1 370.00 | 1 398 927.00 | 1 400 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 195 792.00 | | 195 792.00 | 195 792.00 |
CF Disponibilités | 136 100.00 | | 136 100.00 | 136 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 407.00 | | 118 407.00 | 118 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 298.00 | | 450 298.00 | 450 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 595.00 | 1 370.00 | 1 849 225.00 | 1 850 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 365 297.00 | | | 1 365 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 113.00 | -64 425.00 | | -202 113.00 |
DL TOTAL (I) | -196 113.00 | -58 425.00 | | -196 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 108.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712 030.00 | 1 824 521.00 | | 1 712 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 086.00 | 145 341.00 | | 132 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 619.00 | | |
EA Autres dettes | 95 982.00 | | | 95 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 238.00 | 128 710.00 | | 105 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 338.00 | 2 114 299.00 | | 2 045 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 225.00 | 2 055 874.00 | | 1 849 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 045 338.00 | 2 114 299.00 | | 2 045 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 712 030.00 | | | 1 712 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 676.00 | | 414 676.00 | 414 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 676.00 | | 414 676.00 | 414 676.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 57 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 169.00 | 537 559.00 | | 434 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 282.00 | 601 983.00 | | 636 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 113.00 | -64 425.00 | | -202 113.00 |