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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 244.00 | 6 423.00 | 19 821.00 | 26 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 744.00 | 6 423.00 | 226 321.00 | 232 744.00 |
BT Marchandises | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
BZ Autres créances | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CF Disponibilités | 38 229.00 | | 38 229.00 | 38 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 020.00 | | 52 020.00 | 52 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 764.00 | 6 423.00 | 278 341.00 | 284 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
DL TOTAL (I) | 33 718.00 | | | 33 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 110.00 | | | 192 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 595.00 | | | 32 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 622.00 | | | 244 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 341.00 | | | 278 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 869.00 | | | 68 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 438.00 | | 211 438.00 | 211 438.00 |
FG Production vendue services | 1 956.00 | 316.00 | 2 272.00 | 1 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 394.00 | 316.00 | 213 710.00 | 213 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 423.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 172.00 | | | 215 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 454.00 | | | 186 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 232 744.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 244.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 423.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 111.00 | 16 357.00 | 73 859.00 | 192 111.00 |
VI Groupe et associés | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VW T.V.A. | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 623.00 | 68 869.00 | 73 859.00 | 244 623.00 |