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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 320.00 | 280.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 407.00 | 12 648.00 | 15 759.00 | 28 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 648.00 | 55 990.00 | 57 658.00 | 113 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 205.00 | 71 958.00 | 280 246.00 | 352 205.00 |
BT Marchandises | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BZ Autres créances | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
CF Disponibilités | 93 545.00 | | 93 545.00 | 93 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 165.00 | | 113 165.00 | 113 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 370.00 | 71 958.00 | 393 412.00 | 465 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 645.00 | 19 321.00 | | 84 645.00 |
DH Report à nouveau | 28 341.00 | 28 340.00 | | 28 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 576.00 | 65 325.00 | | 59 576.00 |
DL TOTAL (I) | 178 062.00 | 118 486.00 | | 178 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 286.00 | 214 241.00 | | 185 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834.00 | 1 160.00 | | 1 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 675.00 | 4 961.00 | | 15 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 555.00 | 19 552.00 | | 12 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 350.00 | 239 914.00 | | 215 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 412.00 | 358 400.00 | | 393 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 282.00 | | 250 282.00 | 250 282.00 |
FG Production vendue services | 1 432.00 | 225.00 | 1 657.00 | 1 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 714.00 | 225.00 | 251 939.00 | 251 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 024.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | 5 440.00 | | 2 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 148.00 | 261 832.00 | | 306 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 571.00 | 196 508.00 | | 246 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 576.00 | 65 325.00 | | 59 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 961.00 | | 15 244.00 | 336 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 600.00 | | | 208 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 811.00 | | 15 244.00 | 126 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 934.00 | 20 024.00 | | 51 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 720.00 | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 334.00 | 19 304.00 | | 49 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 893.00 | 20 783.00 | 81 110.00 | 101 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 393.00 | 9 345.00 | 74 048.00 | 83 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 350.00 | 60 192.00 | 155 158.00 | 215 350.00 |