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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 2 600.00 | 1 000.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 632.00 | 7 485.00 | 16 147.00 | 23 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 179.00 | 41 849.00 | 61 330.00 | 103 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 961.00 | 51 934.00 | 285 027.00 | 336 961.00 |
BT Marchandises | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BZ Autres créances | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
CF Disponibilités | 54 799.00 | | 54 799.00 | 54 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 373.00 | | 73 373.00 | 73 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 334.00 | 51 934.00 | 358 400.00 | 410 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 321.00 | 16 253.00 | | 19 321.00 |
DH Report à nouveau | 28 340.00 | 28 339.00 | | 28 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 325.00 | 3 069.00 | | 65 325.00 |
DL TOTAL (I) | 118 486.00 | 53 161.00 | | 118 486.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 241.00 | 192 830.00 | | 214 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160.00 | 35 835.00 | | 1 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 961.00 | 3 889.00 | | 4 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 552.00 | 7 353.00 | | 19 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 914.00 | 239 906.00 | | 239 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 400.00 | 293 067.00 | | 358 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 226.00 | 80 546.00 | | 61 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 605.00 | | 224 605.00 | 224 605.00 |
FG Production vendue services | 1 031.00 | 167.00 | 1 198.00 | 1 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 636.00 | 167.00 | 225 803.00 | 225 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 330.00 | |
GE Autres charges | | | 3 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 440.00 | 542.00 | | 5 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 832.00 | 224 034.00 | | 261 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 508.00 | 220 965.00 | | 196 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 325.00 | 3 069.00 | | 65 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 250.00 | | 35 711.00 | 301 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 600.00 | | | 208 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 100.00 | | 35 711.00 | 91 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 604.00 | 15 330.00 | | 36 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | 720.00 | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 724.00 | 14 610.00 | | 34 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 706.00 | 25 222.00 | 96 484.00 | 121 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 535.00 | 10 331.00 | 82 204.00 | 92 535.00 |
VI Groupe et associés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 654.00 | | | 56 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 243.00 | | | 35 243.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
VW T.V.A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 914.00 | 61 226.00 | 178 688.00 | 239 914.00 |