| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 440.00 | 3 160.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 928.00 | 301.00 | 1 627.00 | 1 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 963.00 | 15 536.00 | 18 426.00 | 33 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 991.00 | 16 277.00 | 229 714.00 | 245 991.00 |
BT Marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
CF Disponibilités | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 646.00 | | 23 646.00 | 23 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 637.00 | 16 277.00 | 253 359.00 | 269 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 28 218.00 | | | 28 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121.00 | 28 718.00 | | 121.00 |
DL TOTAL (I) | 33 839.00 | 33 718.00 | | 33 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 793.00 | 192 110.00 | | 175 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 447.00 | 32 595.00 | | 35 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969.00 | 4 902.00 | | 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 312.00 | 15 016.00 | | 7 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 520.00 | 244 622.00 | | 219 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 359.00 | 278 341.00 | | 253 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 927.00 | 68 869.00 | | 60 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 312.00 | | 197 312.00 | 197 312.00 |
FG Production vendue services | 2 928.00 | 454.00 | 3 382.00 | 2 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 239.00 | 454.00 | 200 693.00 | 200 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 854.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -668.00 | | | -668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 642.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 578.00 | 215 172.00 | | 205 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 457.00 | 186 454.00 | | 205 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121.00 | 28 718.00 | | 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 744.00 | | 13 247.00 | 232 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | 3 600.00 | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 244.00 | | 9 647.00 | 26 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 423.00 | 9 854.00 | | 6 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 440.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 423.00 | 9 414.00 | | 6 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 753.00 | 17 160.00 | 77 483.00 | 175 753.00 |
VI Groupe et associés | 35 447.00 | 35 447.00 | | 35 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VW T.V.A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 520.00 | 60 927.00 | 77 483.00 | 219 520.00 |