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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 1 160.00 | 2 440.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 112.00 | 994.00 | 4 118.00 | 5 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 864.00 | 22 335.00 | 25 529.00 | 47 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 125.00 | 24 489.00 | 238 637.00 | 263 125.00 |
BT Marchandises | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
BZ Autres créances | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CF Disponibilités | 21 563.00 | | 21 563.00 | 21 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 915.00 | | 36 915.00 | 36 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 041.00 | 24 489.00 | 275 552.00 | 300 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 28 339.00 | 28 218.00 | | 28 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 253.00 | 121.00 | | 16 253.00 |
DL TOTAL (I) | 50 092.00 | 33 839.00 | | 50 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 632.00 | 175 793.00 | | 166 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 398.00 | 35 447.00 | | 40 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 604.00 | 969.00 | | 9 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 827.00 | 7 312.00 | | 8 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 460.00 | 219 520.00 | | 225 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 552.00 | 253 359.00 | | 275 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 789.00 | 60 927.00 | | 88 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 398.00 | | | 40 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 190.00 | | 233 190.00 | 233 190.00 |
FG Production vendue services | 2 633.00 | 426.00 | 3 058.00 | 2 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 822.00 | 426.00 | 236 248.00 | 235 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 211.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 668.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -668.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 891.00 | 205 578.00 | | 236 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 638.00 | 205 457.00 | | 220 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 253.00 | 121.00 | | 16 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 991.00 | | 17 134.00 | 245 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 600.00 | | | 208 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 891.00 | | 17 084.00 | 35 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 50.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 277.00 | 8 211.00 | | 16 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 720.00 | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 837.00 | 7 491.00 | | 15 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 632.00 | 25 261.00 | 133 371.00 | 158 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 999.00 | 4 699.00 | 3 300.00 | 7 999.00 |
VI Groupe et associés | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VW T.V.A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 460.00 | 88 789.00 | 136 671.00 | 225 460.00 |