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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 1 880.00 | 1 720.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 176.00 | 3 202.00 | 9 974.00 | 13 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 924.00 | 31 522.00 | 46 402.00 | 77 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 250.00 | 36 604.00 | 264 646.00 | 301 250.00 |
BT Marchandises | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BZ Autres créances | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CF Disponibilités | 20 957.00 | | 20 957.00 | 20 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 421.00 | | 28 421.00 | 28 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 671.00 | 36 604.00 | 293 067.00 | 329 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
DH Report à nouveau | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 069.00 | 16 253.00 | | 3 069.00 |
DL TOTAL (I) | 53 161.00 | 50 092.00 | | 53 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 830.00 | 166 632.00 | | 192 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 835.00 | 40 398.00 | | 35 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 889.00 | 9 604.00 | | 3 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 353.00 | 8 827.00 | | 7 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 906.00 | 225 460.00 | | 239 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 067.00 | 275 552.00 | | 293 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 546.00 | 88 789.00 | | 80 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 162.00 | | 219 162.00 | 219 162.00 |
FG Production vendue services | 2 598.00 | 420.00 | 3 018.00 | 2 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 760.00 | 420.00 | 222 180.00 | 221 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 115.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 542.00 | 1 965.00 | | 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 034.00 | 236 891.00 | | 224 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 965.00 | 220 638.00 | | 220 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 069.00 | 16 253.00 | | 3 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 125.00 | | 38 125.00 | 263 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 600.00 | | | 208 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 975.00 | | 38 125.00 | 52 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 489.00 | 12 115.00 | | 24 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 720.00 | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 329.00 | 11 395.00 | | 23 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 594.00 | 25 222.00 | 115 372.00 | 140 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 236.00 | 8 248.00 | 43 988.00 | 52 236.00 |
VI Groupe et associés | 35 835.00 | 35 835.00 | | 35 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 047.00 | | | 60 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 809.00 | | | 33 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VW T.V.A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 906.00 | 80 546.00 | 159 360.00 | 239 906.00 |