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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 496 900.00 | | 496 900.00 | 496 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 628.00 | 138 518.00 | 43 110.00 | 181 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 015.00 | 102 650.00 | 43 365.00 | 146 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 656.00 | | 30 656.00 | 30 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 816.00 | 241 168.00 | 617 648.00 | 858 816.00 |
BT Marchandises | 89 867.00 | | 89 867.00 | 89 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 653.00 | | 150 653.00 | 150 653.00 |
BZ Autres créances | 621 725.00 | | 621 725.00 | 621 725.00 |
CF Disponibilités | 125 371.00 | | 125 371.00 | 125 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 962.00 | | 1 000 962.00 | 1 000 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 778.00 | 241 168.00 | 1 618 610.00 | 1 859 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 695 342.00 | | | 695 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 084.00 | | | 109 084.00 |
DL TOTAL (I) | 859 227.00 | | | 859 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 149.00 | | | 633 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797.00 | | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 966.00 | | | 69 966.00 |
EA Autres dettes | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 383.00 | | | 759 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 610.00 | | | 1 618 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 962.00 | | | 236 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 597.00 | | 614 597.00 | 614 597.00 |
FG Production vendue services | 1 197 423.00 | | 1 197 423.00 | 1 197 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 020.00 | | 1 812 020.00 | 1 812 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 640.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 271.00 | | | -3 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 390.00 | | | 38 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 211.00 | | | 1 824 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 127.00 | | | 1 715 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 084.00 | | | 109 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 153.00 | | | 57 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 953.00 | | 29 248.00 | 829 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385.00 | 858 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385.00 | 327 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 900.00 | | | 496 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 938.00 | | 27 090.00 | 300 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 115.00 | | 2 158.00 | 32 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 913.00 | 33 640.00 | 385.00 | 207 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 913.00 | 33 640.00 | 385.00 | 207 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 580.00 | 50 580.00 | | 50 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
UX Autres créances clients | 135 768.00 | | | 135 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 127.00 | 110 706.00 | 427 015.00 | 633 127.00 |
VI Groupe et associés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 706 468.00 | | | 706 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 594.00 | | | 118 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 599.00 | | | 618 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 341.00 | 785 724.00 | 3 617.00 | 789 341.00 |
VW T.V.A. | 39 248.00 | 39 248.00 | | 39 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 383.00 | 236 962.00 | 427 015.00 | 759 383.00 |