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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 547 113.00 | | 547 113.00 | 547 113.00 |
AH Fonds commercial | 496 900.00 | | 496 900.00 | 496 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 195.00 | 110 021.00 | 59 174.00 | 169 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 906.00 | 102 484.00 | 416 422.00 | 518 906.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 575.00 | 212 505.00 | 1 526 070.00 | 1 738 575.00 |
BT Marchandises | 125 837.00 | | 125 837.00 | 125 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 574.00 | 10 650.00 | 157 925.00 | 168 574.00 |
BZ Autres créances | 159 332.00 | | 159 332.00 | 159 332.00 |
CF Disponibilités | 66 004.00 | | 66 004.00 | 66 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 203.00 | 10 650.00 | 520 553.00 | 531 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 778.00 | 223 154.00 | 2 046 623.00 | 2 269 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 917 054.00 | 804 227.00 | | 917 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 953.00 | 137 827.00 | | 48 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 006.00 | 997 054.00 | | 1 021 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 986.00 | 522 420.00 | | 786 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767.00 | 797.00 | | 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 060.00 | 52 495.00 | | 128 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 805.00 | 87 380.00 | | 109 805.00 |
EA Autres dettes | | 31 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 025 617.00 | 695 051.00 | | 1 025 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 623.00 | 1 692 105.00 | | 2 046 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 005.00 | 292 542.00 | | 392 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 500.00 | | 562 500.00 | 562 500.00 |
FG Production vendue services | 1 312 245.00 | 6 016.00 | 1 318 261.00 | 1 312 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 745.00 | 6 016.00 | 1 880 761.00 | 1 874 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 650.00 | |
GE Autres charges | | | 19 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 547.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 674.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507.00 | 8 739.00 | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | 9 413.00 | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | 5 587.00 | | -507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 173.00 | 43 094.00 | | 7 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 217.00 | 1 992 899.00 | | 1 903 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 264.00 | 1 855 072.00 | | 1 854 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 953.00 | 137 827.00 | | 48 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 265.00 | 70 627.00 | | 72 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 487.00 | | 387 092.00 | 1 433 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 547 113.00 | | | 547 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 851.00 | 6 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 004.00 | 1 738 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 547 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 153.00 | 688 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 900.00 | | | 496 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 201.00 | | 385 052.00 | 355 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 273.00 | | 2 040.00 | 34 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 702.00 | 42 827.00 | 94 025.00 | 263 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 702.00 | 42 827.00 | 94 025.00 | 263 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 060.00 | 128 060.00 | | 128 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
UX Autres créances clients | 145 058.00 | 145 058.00 | | 145 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
VB T. V. A. | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 986.00 | 153 374.00 | 490 532.00 | 786 986.00 |
VI Groupe et associés | 767.00 | 767.00 | 6.00 | 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383 900.00 | | | 383 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 334.00 | | | 119 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 487.00 | 48 487.00 | | 48 487.00 |
VP Divers | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 310.00 | 99 310.00 | | 99 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 354.00 | 338 697.00 | 5 657.00 | 344 354.00 |
VW T.V.A. | 57 282.00 | 57 282.00 | | 57 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 617.00 | 392 005.00 | 490 532.00 | 1 025 617.00 |