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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 044 013.00 | | 1 044 013.00 | 1 044 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 029.00 | 151 339.00 | 60 689.00 | 212 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 519.00 | 112 363.00 | 25 156.00 | 137 519.00 |
AX Avances et acomptes | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 656.00 | | 30 656.00 | 30 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 487.00 | 263 702.00 | 1 169 784.00 | 1 433 487.00 |
BT Marchandises | 89 605.00 | | 89 605.00 | 89 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 408.00 | | 152 408.00 | 152 408.00 |
BZ Autres créances | 127 805.00 | | 127 805.00 | 127 805.00 |
CF Disponibilités | 140 939.00 | | 140 939.00 | 140 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 321.00 | | 522 321.00 | 522 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 808.00 | 263 702.00 | 1 692 105.00 | 1 955 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 800.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 804 227.00 | 695 342.00 | | 804 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 827.00 | 109 084.00 | | 137 827.00 |
DL TOTAL (I) | 997 054.00 | 859 227.00 | | 997 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 420.00 | 633 149.00 | | 522 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 495.00 | 50 580.00 | | 52 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 380.00 | 69 966.00 | | 87 380.00 |
EA Autres dettes | 31 958.00 | 4 891.00 | | 31 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 051.00 | 759 383.00 | | 695 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 105.00 | 1 618 610.00 | | 1 692 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 542.00 | 236 962.00 | | 292 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 480.00 | | 569 480.00 | 569 480.00 |
FG Production vendue services | 1 396 391.00 | | 1 396 391.00 | 1 396 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 871.00 | | 1 965 871.00 | 1 965 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 968.00 | |
GE Autres charges | | | 2 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 036.00 | 2 805.00 | | 1 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | 3 271.00 | | 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 413.00 | 3 271.00 | | 9 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 587.00 | -3 271.00 | | 5 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 094.00 | 38 390.00 | | 43 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 899.00 | 1 824 211.00 | | 1 992 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 072.00 | 1 715 127.00 | | 1 855 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 827.00 | 109 084.00 | | 137 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 627.00 | 57 153.00 | | 70 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 929.00 | | 48 730.00 | 1 405 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 172.00 | 1 433 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 172.00 | 355 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 013.00 | | | 1 044 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 643.00 | | 48 730.00 | 327 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 273.00 | | | 34 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 168.00 | 34 968.00 | 12 433.00 | 241 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 168.00 | 34 968.00 | 12 433.00 | 241 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 495.00 | 52 495.00 | | 52 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 958.00 | 31 958.00 | | 31 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
UX Autres créances clients | 133 695.00 | | | 133 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 420.00 | 119 911.00 | 402 509.00 | 522 420.00 |
VI Groupe et associés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 706.00 | | | 110 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 754.00 | | | 115 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 394.00 | 295 394.00 | | 295 394.00 |
VW T.V.A. | 43 564.00 | 43 564.00 | | 43 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 051.00 | 292 542.00 | 402 509.00 | 695 051.00 |