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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 547 113.00 | | 547 113.00 | 547 113.00 |
AH Fonds commercial | 496 900.00 | | 496 900.00 | 496 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 286.00 | 126 481.00 | 44 805.00 | 171 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 039.00 | 138 082.00 | 389 957.00 | 528 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 800.00 | 264 563.00 | 1 485 237.00 | 1 749 800.00 |
BT Marchandises | 104 819.00 | | 104 819.00 | 104 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 575.00 | 8 662.00 | 169 913.00 | 178 575.00 |
BZ Autres créances | 100 784.00 | | 100 784.00 | 100 784.00 |
CF Disponibilités | 149 078.00 | | 149 078.00 | 149 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 852.00 | 8 662.00 | 540 190.00 | 548 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 652.00 | 273 224.00 | 2 025 427.00 | 2 298 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 50 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 471 006.00 | 917 054.00 | | 471 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 694.00 | 48 953.00 | | 141 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 700.00 | 1 021 006.00 | | 1 162 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 612.00 | 786 986.00 | | 633 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | 767.00 | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 386.00 | 128 060.00 | | 93 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 563.00 | 109 805.00 | | 133 563.00 |
EA Autres dettes | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 727.00 | 1 025 617.00 | | 862 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 427.00 | 2 046 623.00 | | 2 025 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 361.00 | 392 005.00 | | 380 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 155.00 | | 619 155.00 | 619 155.00 |
FG Production vendue services | 1 480 745.00 | | 1 480 745.00 | 1 480 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 900.00 | | 2 099 900.00 | 2 099 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 571.00 | |
GE Autres charges | | | 5 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 409.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 507.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -507.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 221.00 | 7 173.00 | | 48 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 023.00 | 1 903 217.00 | | 2 131 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 329.00 | 1 854 264.00 | | 1 989 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 694.00 | 48 953.00 | | 141 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 975.00 | 72 265.00 | | 77 975.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 575.00 | | 24 384.00 | 1 738 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 547 113.00 | | | 547 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 160.00 | 1 749 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 547 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 160.00 | 699 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 900.00 | | | 496 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 100.00 | | 24 384.00 | 688 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 505.00 | 65 218.00 | 13 160.00 | 212 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 505.00 | 65 218.00 | 13 160.00 | 212 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 650.00 | 2 571.00 | 4 559.00 | 10 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 650.00 | 2 571.00 | 4 559.00 | 10 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 650.00 | 2 571.00 | 4 559.00 | 10 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 571.00 | 4 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 386.00 | 93 386.00 | | 93 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
UX Autres créances clients | 161 021.00 | 161 021.00 | | 161 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 612.00 | 151 246.00 | 372 884.00 | 633 612.00 |
VI Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 374.00 | | | 153 374.00 |
VP Divers | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 359.00 | 96 359.00 | | 96 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 501.00 | 293 844.00 | 5 657.00 | 299 501.00 |
VW T.V.A. | 53 719.00 | 53 719.00 | | 53 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 727.00 | 380 361.00 | 372 884.00 | 862 727.00 |