| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 547 113.00 | | 547 113.00 | 547 113.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 890.00 | 228.00 | 13 662.00 | 13 890.00 |
AH Fonds commercial | 496 900.00 | | 496 900.00 | 496 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 288.00 | 143 156.00 | 43 132.00 | 186 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 063.00 | 180 100.00 | 367 962.00 | 548 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 998.00 | 323 484.00 | 1 474 514.00 | 1 797 998.00 |
BT Marchandises | 101 809.00 | | 101 809.00 | 101 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 399.00 | 11 095.00 | 169 304.00 | 180 399.00 |
BZ Autres créances | 98 073.00 | | 98 073.00 | 98 073.00 |
CF Disponibilités | 197 473.00 | | 197 473.00 | 197 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 952.00 | 11 095.00 | 578 857.00 | 589 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 949.00 | 334 579.00 | 2 053 371.00 | 2 387 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 562 700.00 | 471 006.00 | | 562 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 857.00 | 141 694.00 | | 117 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 558.00 | 1 162 700.00 | | 1 230 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 544.00 | 633 612.00 | | 561 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | 593.00 | | 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272.00 | | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 305.00 | 93 386.00 | | 126 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 527.00 | 133 563.00 | | 133 527.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | 1 572.00 | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 813.00 | 862 727.00 | | 822 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 371.00 | 2 025 427.00 | | 2 053 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 563.00 | | | 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643 972.00 | | 643 972.00 | 643 972.00 |
FG Production vendue services | 1 572 146.00 | 4 008.00 | 1 576 154.00 | 1 572 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 118.00 | 4 008.00 | 2 220 126.00 | 2 216 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 323.00 | |
GE Autres charges | | | 9 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 951.00 | 48 221.00 | | 38 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 313.00 | 2 131 023.00 | | 2 256 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 456.00 | 1 989 329.00 | | 2 138 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 857.00 | 141 694.00 | | 117 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 824.00 | 77 975.00 | | 85 824.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 515.00 | 1 887.00 | | 2 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 800.00 | | 58 134.00 | 1 749 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 547 113.00 | | | 547 113.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 718.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 718.00 | 5 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 937.00 | 1 797 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 547 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 219.00 | 734 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 900.00 | | 13 890.00 | 496 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 325.00 | | 44 244.00 | 699 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 563.00 | 63 886.00 | 4 964.00 | 264 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 228.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 563.00 | 63 658.00 | 4 964.00 | 264 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 662.00 | 3 323.00 | 891.00 | 8 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 662.00 | 3 323.00 | 891.00 | 8 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 662.00 | 3 323.00 | 891.00 | 8 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 323.00 | 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 305.00 | 126 305.00 | | 126 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
UX Autres créances clients | 172 860.00 | 172 860.00 | | 172 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VB T. V. A. | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 912.00 | 151 881.00 | 310 846.00 | 555 912.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VP Divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 938.00 | 80 938.00 | | 80 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 609.00 | 290 670.00 | 4 939.00 | 295 609.00 |
VW T.V.A. | 58 717.00 | 58 717.00 | | 58 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 541.00 | 418 510.00 | 310 846.00 | 822 541.00 |