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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 547 113.00 | | 547 113.00 | 547 113.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 890.00 | 3 006.00 | 10 884.00 | 13 890.00 |
AH Fonds commercial | 496 900.00 | | 496 900.00 | 496 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 478.00 | 161 079.00 | 34 399.00 | 195 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 529.00 | 226 435.00 | 341 094.00 | 567 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 958.00 | 390 520.00 | 1 436 439.00 | 1 826 958.00 |
BT Marchandises | 147 268.00 | | 147 268.00 | 147 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 723.00 | 8 432.00 | 167 291.00 | 175 723.00 |
BZ Autres créances | 52 213.00 | | 52 213.00 | 52 213.00 |
CF Disponibilités | 153 390.00 | | 153 390.00 | 153 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 389.00 | 8 432.00 | 527 957.00 | 536 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 347.00 | 398 951.00 | 1 964 396.00 | 2 363 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 630 558.00 | 562 700.00 | | 630 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 476.00 | 117 857.00 | | 100 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 034.00 | 1 230 558.00 | | 1 281 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 031.00 | 555 912.00 | | 404 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 910.00 | 6 195.00 | | 25 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 272.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 470.00 | 126 305.00 | | 127 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 915.00 | 133 527.00 | | 120 915.00 |
EA Autres dettes | 5 036.00 | 603.00 | | 5 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 362.00 | 822 813.00 | | 683 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 396.00 | 2 053 371.00 | | 1 964 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 586.00 | 62.00 | 689 648.00 | 689 586.00 |
FG Production vendue services | 1 796 796.00 | 2 281.00 | 1 799 077.00 | 1 796 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 486 382.00 | 2 343.00 | 2 488 725.00 | 2 486 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 461.00 | |
GE Autres charges | | | 2 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | 11 674.00 | | 18 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 333.00 | 11 674.00 | | 18 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 259.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598.00 | 4 973.00 | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | 5 231.00 | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 736.00 | 6 442.00 | | 17 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 962.00 | 38 951.00 | | 29 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 714.00 | 2 256 313.00 | | 2 536 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 237.00 | 2 138 456.00 | | 2 436 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 476.00 | 117 857.00 | | 100 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 118.00 | 85 824.00 | | 98 118.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 998.00 | | 29 775.00 | 1 797 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 547 113.00 | | | 547 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 814.00 | 1 826 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 547 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 814.00 | 763 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 790.00 | | | 510 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 351.00 | | 29 470.00 | 734 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 744.00 | | 305.00 | 5 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 484.00 | 67 252.00 | 216.00 | 323 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | 2 778.00 | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 256.00 | 64 474.00 | 216.00 | 323 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 095.00 | 4 461.00 | 7 124.00 | 11 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 095.00 | 4 461.00 | 7 124.00 | 11 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 095.00 | 4 461.00 | 7 124.00 | 11 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 461.00 | 7 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 470.00 | 127 470.00 | | 127 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 330.00 | 35 330.00 | | 35 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
UX Autres créances clients | 163 103.00 | 163 103.00 | | 163 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 031.00 | 149 059.00 | 194 513.00 | 404 031.00 |
VI Groupe et associés | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 881.00 | | | 151 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VP Divers | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 559.00 | 36 559.00 | | 36 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 500.00 | 235 561.00 | 4 939.00 | 240 500.00 |
VW T.V.A. | 48 118.00 | 48 118.00 | | 48 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 362.00 | 428 390.00 | 194 513.00 | 683 362.00 |