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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 63 835.00 | 4 806.00 | 59 029.00 | 63 835.00 |
AP Constructions | 533 836.00 | 269 410.00 | 264 426.00 | 533 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 114.00 | 12 842.00 | 272.00 | 13 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 677.00 | 50 396.00 | 16 281.00 | 66 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 662.00 | 343 363.00 | 418 298.00 | 761 662.00 |
BT Marchandises | 559 117.00 | | 559 117.00 | 559 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 338.00 | 1 741.00 | 83 597.00 | 85 338.00 |
BZ Autres créances | 46 513.00 | | 46 513.00 | 46 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 405.00 | | 323 405.00 | 323 405.00 |
CF Disponibilités | 281 549.00 | | 281 549.00 | 281 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 684.00 | 1 741.00 | 1 298 943.00 | 1 300 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 345.00 | 345 104.00 | 1 717 241.00 | 2 062 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
DG Autres réserves | 1 192 861.00 | 1 052 952.00 | | 1 192 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 612.00 | 139 908.00 | | 46 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 839.00 | 1 252 227.00 | | 1 298 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 241.00 | 265 325.00 | | 239 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 927.00 | 2 400.00 | | 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 429.00 | 119 250.00 | | 105 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 772.00 | 63 112.00 | | 64 772.00 |
EA Autres dettes | 8 034.00 | 224.00 | | 8 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 402.00 | 450 311.00 | | 418 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 241.00 | 1 702 538.00 | | 1 717 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 983.00 | 211 359.00 | | 205 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 289 347.00 | | 1 289 347.00 | 1 289 347.00 |
FG Production vendue services | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 926.00 | | 1 291 926.00 | 1 291 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -27 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 632.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 979.00 | | | -1 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 628.00 | 55 137.00 | | 21 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 821.00 | 1 371 391.00 | | 1 307 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 209.00 | 1 231 482.00 | | 1 261 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 612.00 | 139 908.00 | | 46 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 763.00 | | 8 899.00 | 752 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 563.00 | | 8 899.00 | 668 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065.00 | | -195.00 | 2 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 354.00 | 23 009.00 | | 320 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 444.00 | 23 009.00 | | 314 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 990.00 | 632.00 | 881.00 | 1 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 990.00 | 632.00 | 881.00 | 1 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 990.00 | 632.00 | 881.00 | 1 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 632.00 | 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 429.00 | 105 429.00 | | 105 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 82 995.00 | | | 82 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VB T. V. A. | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 241.00 | 26 822.00 | 111 038.00 | 239 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 045.00 | | | 35 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 482.00 | 138 482.00 | | 138 482.00 |
VW T.V.A. | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 476.00 | 205 057.00 | 111 038.00 | 417 476.00 |