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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 63 835.00 | 6 956.00 | 56 879.00 | 63 835.00 |
AP Constructions | 533 836.00 | 284 961.00 | 248 875.00 | 533 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 114.00 | 13 059.00 | 56.00 | 13 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 206.00 | 52 093.00 | 12 113.00 | 64 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 191.00 | 362 978.00 | 396 213.00 | 759 191.00 |
BT Marchandises | 544 873.00 | | 544 873.00 | 544 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 753.00 | | 70 753.00 | 70 753.00 |
BZ Autres créances | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 405.00 | | 323 405.00 | 323 405.00 |
CF Disponibilités | 363 929.00 | | 363 929.00 | 363 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 753.00 | | 1 315 753.00 | 1 315 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 944.00 | 362 978.00 | 1 711 966.00 | 2 074 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
DG Autres réserves | 1 199 473.00 | 1 192 861.00 | | 1 199 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 210.00 | 46 612.00 | | 70 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 049.00 | 1 298 839.00 | | 1 329 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 683.00 | 239 241.00 | | 212 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 549.00 | 927.00 | | 1 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 453.00 | 105 429.00 | | 86 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 270.00 | 64 772.00 | | 52 270.00 |
EA Autres dettes | 28 123.00 | 8 034.00 | | 28 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 917.00 | 418 402.00 | | 382 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 966.00 | 1 717 241.00 | | 1 711 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 514.00 | 205 983.00 | | 197 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 335 296.00 | | 1 335 296.00 | 1 335 296.00 |
FG Production vendue services | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 951.00 | | 1 337 951.00 | 1 337 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 519.00 | 11 044.00 | | 10 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59.00 | 47.00 | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 47.00 | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 1 821.00 | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | 205.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | 2 026.00 | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | -1 979.00 | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 394.00 | 21 628.00 | | 17 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 182.00 | 1 307 821.00 | | 1 353 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 972.00 | 1 261 209.00 | | 1 282 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 210.00 | 46 612.00 | | 70 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 662.00 | | 1 005.00 | 761 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 476.00 | 759 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 476.00 | 674 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 462.00 | | 1 005.00 | 677 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 363.00 | 23 091.00 | 3 476.00 | 343 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 453.00 | 23 091.00 | 3 476.00 | 337 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 453.00 | 86 453.00 | | 86 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 70 753.00 | | | 70 753.00 |
VB T. V. A. | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 683.00 | 27 279.00 | 113 054.00 | 212 683.00 |
VI Groupe et associés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800.00 | | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 85 247.00 | | |
VW T.V.A. | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 369.00 | 195 965.00 | 113 054.00 | 381 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |