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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 63 835.00 | 11 256.00 | 52 579.00 | 63 835.00 |
AP Constructions | 533 836.00 | 316 047.00 | 217 789.00 | 533 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 676.00 | 62 632.00 | 4 044.00 | 66 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 465.00 | 408 959.00 | 352 507.00 | 761 465.00 |
BT Marchandises | 592 129.00 | | 592 129.00 | 592 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 361.00 | 267.00 | 70 094.00 | 70 361.00 |
BZ Autres créances | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384 014.00 | | 384 014.00 | 384 014.00 |
CF Disponibilités | 511 330.00 | | 511 330.00 | 511 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 740.00 | 267.00 | 1 567 473.00 | 1 567 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 206.00 | 409 225.00 | 1 919 980.00 | 2 329 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 867.00 | 48 867.00 | | 48 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
DG Autres réserves | 1 278 871.00 | 1 247 683.00 | | 1 278 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 314.00 | 41 188.00 | | 15 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 780.00 | 1 364 467.00 | | 1 369 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 592.00 | 185 643.00 | | 306 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 027.00 | 16 899.00 | | 21 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 137.00 | 683.00 | | 2 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 004.00 | 124 630.00 | | 131 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 433.00 | 70 501.00 | | 89 433.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 200.00 | 398 356.00 | | 550 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 980.00 | 1 762 823.00 | | 1 919 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 693.00 | 240 458.00 | | 404 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 966.00 | | 1 695.00 | 759 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 135.00 | | | 82 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 766.00 | | 1 695.00 | 675 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 111.00 | 22 847.00 | | 386 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 201.00 | 22 847.00 | | 380 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164.00 | 267.00 | 164.00 | 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164.00 | 267.00 | 164.00 | 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164.00 | 267.00 | 164.00 | 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267.00 | 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 004.00 | 131 004.00 | | 131 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 308.00 | 58 308.00 | | 58 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 70 033.00 | 70 033.00 | | 70 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 592.00 | 161 085.00 | 116 030.00 | 306 592.00 |
VI Groupe et associés | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 137.00 | 82 137.00 | | 82 137.00 |
VW T.V.A. | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 063.00 | 402 556.00 | 116 030.00 | 548 063.00 |