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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 63 835.00 | 9 106.00 | 54 729.00 | 63 835.00 |
AP Constructions | 533 836.00 | 300 512.00 | 233 324.00 | 533 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 981.00 | 57 469.00 | 7 512.00 | 64 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 966.00 | 386 112.00 | 373 854.00 | 759 966.00 |
BT Marchandises | 588 911.00 | | 588 911.00 | 588 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 424.00 | 164.00 | 72 260.00 | 72 424.00 |
BZ Autres créances | 24 577.00 | | 24 577.00 | 24 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 690.00 | | 403 690.00 | 403 690.00 |
CF Disponibilités | 295 359.00 | | 295 359.00 | 295 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 133.00 | 164.00 | 1 388 969.00 | 1 389 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 099.00 | 386 276.00 | 1 762 823.00 | 2 149 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 867.00 | 50 000.00 | | 48 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 174.00 | 3 811.00 | | 21 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
DG Autres réserves | 1 247 683.00 | 1 199 473.00 | | 1 247 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 188.00 | 70 210.00 | | 41 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 467.00 | 1 329 049.00 | | 1 364 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 643.00 | 212 683.00 | | 185 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 899.00 | 1 840.00 | | 16 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 683.00 | 1 549.00 | | 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 630.00 | 86 453.00 | | 124 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 501.00 | 52 270.00 | | 70 501.00 |
EA Autres dettes | | 28 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 356.00 | 382 917.00 | | 398 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 823.00 | 1 711 966.00 | | 1 762 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 458.00 | 197 514.00 | | 240 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 191.00 | | 775.00 | 759 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 135.00 | | | 82 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 991.00 | | 775.00 | 674 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 979.00 | 23 133.00 | | 362 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 069.00 | 23 133.00 | | 357 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 164.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 164.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 164.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 630.00 | 124 630.00 | | 124 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 72 227.00 | 72 227.00 | | 72 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 643.00 | 27 745.00 | 115 105.00 | 185 643.00 |
VI Groupe et associés | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 043.00 | 103 043.00 | | 103 043.00 |
VW T.V.A. | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 673.00 | 239 775.00 | 115 105.00 | 397 673.00 |