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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 63 835.00 | 13 406.00 | 50 429.00 | 63 835.00 |
AP Constructions | 545 688.00 | 331 084.00 | 214 604.00 | 545 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 455.00 | 65 815.00 | 2 640.00 | 68 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 097.00 | 429 330.00 | 345 768.00 | 775 097.00 |
BT Marchandises | 520 979.00 | | 520 979.00 | 520 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 003.00 | 20.00 | 81 983.00 | 82 003.00 |
BZ Autres créances | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384 014.00 | | 384 014.00 | 384 014.00 |
CF Disponibilités | 593 478.00 | | 593 478.00 | 593 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 949.00 | 20.00 | 1 589 929.00 | 1 589 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 046.00 | 429 350.00 | 1 935 696.00 | 2 365 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 867.00 | 48 867.00 | | 48 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
DG Autres réserves | 1 284 185.00 | 1 278 871.00 | | 1 284 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 271.00 | 15 314.00 | | 62 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 052.00 | 1 369 780.00 | | 1 422 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 710.00 | 306 592.00 | | 145 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 052.00 | 21 027.00 | | 36 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 712.00 | 2 137.00 | | 8 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 832.00 | 131 004.00 | | 223 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 322.00 | 89 433.00 | | 99 322.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 7.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 645.00 | 550 200.00 | | 513 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 696.00 | 1 919 980.00 | | 1 935 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 367.00 | 404 693.00 | | 396 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 465.00 | | 13 632.00 | 761 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 135.00 | | | 82 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 461.00 | | 13 632.00 | 677 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 957.00 | 20 371.00 | | 408 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 047.00 | 20 371.00 | | 403 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 267.00 | 20.00 | 267.00 | 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267.00 | 20.00 | 267.00 | 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267.00 | 20.00 | 267.00 | 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20.00 | 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 832.00 | 223 832.00 | | 223 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 836.00 | 46 836.00 | | 46 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 81 979.00 | 81 979.00 | | 81 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 710.00 | 28 433.00 | 117 277.00 | 145 710.00 |
VI Groupe et associés | 36 052.00 | 36 052.00 | | 36 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 912.00 | | | 160 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 348.00 | 93 348.00 | | 93 348.00 |
VW T.V.A. | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 931.00 | 387 654.00 | 117 277.00 | 504 931.00 |