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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 63 835.00 | 15 556.00 | 48 279.00 | 63 835.00 |
AP Constructions | 546 343.00 | 344 483.00 | 201 860.00 | 546 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 690.00 | 65 686.00 | 5 004.00 | 70 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 987.00 | 444 750.00 | 333 238.00 | 777 987.00 |
BT Marchandises | 575 446.00 | | 575 446.00 | 575 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 385.00 | | 107 385.00 | 107 385.00 |
BZ Autres créances | 388 679.00 | | 388 679.00 | 388 679.00 |
CF Disponibilités | 567 989.00 | | 567 989.00 | 567 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 305.00 | | 1 646 305.00 | 1 646 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 293.00 | 444 750.00 | 1 979 543.00 | 2 424 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 867.00 | 48 867.00 | | 48 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
DG Autres réserves | 1 326 456.00 | 1 284 185.00 | | 1 326 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 793.00 | 62 271.00 | | 47 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 845.00 | 1 422 052.00 | | 1 449 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 391.00 | 145 710.00 | | 117 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 273.00 | 36 052.00 | | 55 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 573.00 | 8 712.00 | | 5 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 111.00 | 223 832.00 | | 268 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 278.00 | 99 322.00 | | 83 278.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 15.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 698.00 | 513 645.00 | | 529 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 543.00 | 1 935 696.00 | | 1 979 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 097.00 | | 5 075.00 | 775 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 185.00 | 777 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 185.00 | 693 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 135.00 | | | 82 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 092.00 | | 5 075.00 | 691 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 330.00 | 17 605.00 | 2 185.00 | 429 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 420.00 | 17 605.00 | 2 185.00 | 423 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 111.00 | 268 111.00 | | 268 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 039.00 | 52 039.00 | | 52 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 107 385.00 | 107 385.00 | | 107 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 391.00 | 28 856.00 | 88 535.00 | 117 391.00 |
VI Groupe et associés | 55 273.00 | 55 273.00 | | 55 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 084.00 | 117 214.00 | 1 870.00 | 119 084.00 |
VW T.V.A. | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 125.00 | 435 590.00 | 88 535.00 | 524 125.00 |