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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 977.00 | 199 429.00 | 46 548.00 | 245 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 688.00 | 200 940.00 | 93 749.00 | 294 688.00 |
BN En cours de production de biens | 183 743.00 | | 183 743.00 | 183 743.00 |
BT Marchandises | 53 145.00 | | 53 145.00 | 53 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
BZ Autres créances | 30 639.00 | | 30 639.00 | 30 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 476.00 | | 80 476.00 | 80 476.00 |
CF Disponibilités | 356 074.00 | | 356 074.00 | 356 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 677.00 | | 722 677.00 | 722 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 365.00 | 200 940.00 | 816 425.00 | 1 017 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 94 328.00 | 94 328.00 | | 94 328.00 |
DH Report à nouveau | 221 143.00 | 202 903.00 | | 221 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 568.00 | 18 240.00 | | 32 568.00 |
DL TOTAL (I) | 392 038.00 | 359 470.00 | | 392 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 017.00 | 10 742.00 | | 7 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 491.00 | 164 723.00 | | 220 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 573.00 | 26 953.00 | | 27 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 005.00 | 107 872.00 | | 135 005.00 |
EA Autres dettes | 32 571.00 | 33 626.00 | | 32 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 388.00 | 343 916.00 | | 424 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 425.00 | 703 386.00 | | 816 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 368 795.00 | | 1 368 795.00 | 1 368 795.00 |
FG Production vendue services | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 272.00 | | 1 370 272.00 | 1 370 272.00 |
FM Production stockée | | | 46 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 575.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 290.00 | 1 811.00 | | 1 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 290.00 | 1 811.00 | | 1 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | 437.00 | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | 437.00 | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 609.00 | 1 374.00 | | 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 171.00 | 2 807.00 | | 5 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 815.00 | 1 393 509.00 | | 1 434 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 247.00 | 1 375 269.00 | | 1 402 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 568.00 | 18 240.00 | | 32 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 052.00 | 76 052.00 | | 76 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 115.00 | 52 115.00 | | 52 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 571.00 | 32 571.00 | | 32 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
UX Autres créances clients | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VB T. V. A. | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 017.00 | 3 797.00 | 3 220.00 | 7 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
VP Divers | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 901.00 | 49 239.00 | 13 662.00 | 62 901.00 |
VW T.V.A. | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 896.00 | 200 676.00 | 3 220.00 | 203 896.00 |