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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 966.00 | 218 856.00 | 94 110.00 | 312 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 489.00 | 220 940.00 | 147 549.00 | 368 489.00 |
BN En cours de production de biens | 256 462.00 | | 256 462.00 | 256 462.00 |
BT Marchandises | 97 455.00 | | 97 455.00 | 97 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
BZ Autres créances | 68 059.00 | | 68 059.00 | 68 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 859.00 | | 80 859.00 | 80 859.00 |
CF Disponibilités | 559 974.00 | | 559 974.00 | 559 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 495.00 | | 1 083 495.00 | 1 083 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 983.00 | 220 940.00 | 1 231 044.00 | 1 451 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 94 328.00 | 94 328.00 | | 94 328.00 |
DH Report à nouveau | 470 606.00 | 382 668.00 | | 470 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 575.00 | 120 438.00 | | 20 575.00 |
DL TOTAL (I) | 629 509.00 | 641 434.00 | | 629 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 084.00 | 54 013.00 | | 34 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 109.00 | 326 094.00 | | 282 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 803.00 | 78 651.00 | | 53 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 593.00 | 159 717.00 | | 89 593.00 |
EA Autres dettes | 141 946.00 | 38 012.00 | | 141 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 601 535.00 | 657 103.00 | | 601 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 044.00 | 1 298 536.00 | | 1 231 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 586.00 | 296 924.00 | | 304 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 491 467.00 | 20 450.00 | 1 511 917.00 | 1 491 467.00 |
FG Production vendue services | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 917.00 | 20 450.00 | 1 532 367.00 | 1 511 917.00 |
FM Production stockée | | | -15 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 152.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 941.00 | 8 750.00 | | 2 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 370.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 358.00 | 1 915.00 | | 2 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 521.00 | 2 284.00 | | 2 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421.00 | 6 466.00 | | 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | 45 652.00 | | 5 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 316.00 | 1 678 144.00 | | 1 527 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 741.00 | 1 557 706.00 | | 1 506 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 575.00 | 120 438.00 | | 20 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 350.00 | | 13 816.00 | 373 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 677.00 | 368 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 677.00 | 315 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 099.00 | | 7 628.00 | 326 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 712.00 | | 6 188.00 | 13 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 107.00 | 34 152.00 | 16 319.00 | 203 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 107.00 | 34 152.00 | 16 319.00 | 203 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 803.00 | 53 803.00 | | 53 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 390.00 | 42 390.00 | | 42 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 946.00 | 141 946.00 | | 141 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
UX Autres créances clients | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
VB T. V. A. | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 084.00 | 19 244.00 | 14 840.00 | 34 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 555.00 | 41 555.00 | | 41 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 594.00 | 88 744.00 | 19 850.00 | 108 594.00 |
VW T.V.A. | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 426.00 | 304 586.00 | 14 840.00 | 319 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 313.00 | 7 070.00 | | 3 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 143.00 | 19 311.00 | | 28 143.00 |
ST Autres comptes | 92 222.00 | 90 428.00 | | 92 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 588.00 | 84 099.00 | | 167 588.00 |
YT Sous‐traitance | 148 020.00 | 160 160.00 | | 148 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 909.00 | 1 868.00 | | 1 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 222.00 | 8 938.00 | | 5 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 434.00 | 224 794.00 | | 218 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 103.00 | 177 533.00 | | 142 103.00 |
ZE Dividendes | 7.00 | | | 7.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 972.00 | 353 998.00 | | 435 972.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |