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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283.00 | 1 258.00 | 25.00 | 1 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 015.00 | 201 049.00 | 122 966.00 | 324 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 350.00 | 203 107.00 | 170 243.00 | 373 350.00 |
BN En cours de production de biens | 271 745.00 | | 271 745.00 | 271 745.00 |
BT Marchandises | 83 265.00 | | 83 265.00 | 83 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
BZ Autres créances | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 799.00 | | 80 799.00 | 80 799.00 |
CF Disponibilités | 648 421.00 | | 648 421.00 | 648 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 294.00 | | 1 128 294.00 | 1 128 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 644.00 | 203 107.00 | 1 298 536.00 | 1 501 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 94 328.00 | 94 328.00 | | 94 328.00 |
DH Report à nouveau | 382 668.00 | 376 163.00 | | 382 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 438.00 | 6 505.00 | | 120 438.00 |
DL TOTAL (I) | 641 434.00 | 520 996.00 | | 641 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 013.00 | 33 039.00 | | 54 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 094.00 | 245 842.00 | | 326 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 651.00 | 99 701.00 | | 78 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 717.00 | 158 462.00 | | 159 717.00 |
EA Autres dettes | 38 012.00 | 40 975.00 | | 38 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 615.00 | 1 061.00 | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 103.00 | 579 080.00 | | 657 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 536.00 | 1 100 076.00 | | 1 298 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 924.00 | 311 388.00 | | 296 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 590 946.00 | | 1 590 946.00 | 1 590 946.00 |
FG Production vendue services | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 006.00 | | 1 592 006.00 | 1 592 006.00 |
FM Production stockée | | | 66 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 207.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 371.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 437.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | 8 437.00 | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 2 830.00 | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 915.00 | 3 287.00 | | 1 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 284.00 | 6 118.00 | | 2 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 466.00 | 2 319.00 | | 6 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 652.00 | 3 593.00 | | 45 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 144.00 | 1 379 187.00 | | 1 678 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 706.00 | 1 372 682.00 | | 1 557 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 438.00 | 6 505.00 | | 120 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 048.00 | | 50 281.00 | 388 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 979.00 | 373 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 979.00 | 326 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 848.00 | | 50 230.00 | 340 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 662.00 | | 50.00 | 13 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 964.00 | 30 207.00 | 63 064.00 | 235 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 964.00 | 30 207.00 | 63 064.00 | 235 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 651.00 | 78 651.00 | | 78 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 924.00 | 77 924.00 | | 77 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 129.00 | 30 129.00 | | 30 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 709.00 | 44 709.00 | | 44 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 012.00 | 38 012.00 | | 38 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
UX Autres créances clients | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VB T. V. A. | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 013.00 | 19 929.00 | 34 084.00 | 54 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 726.00 | 44 064.00 | 13 662.00 | 57 726.00 |
VW T.V.A. | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 008.00 | 296 924.00 | 34 084.00 | 331 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 070.00 | 3 417.00 | | 7 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 311.00 | 21 666.00 | | 19 311.00 |
ST Autres comptes | 90 428.00 | 89 588.00 | | 90 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 099.00 | 82 649.00 | | 84 099.00 |
YT Sous‐traitance | 160 160.00 | 131 781.00 | | 160 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 868.00 | 4 250.00 | | 1 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 938.00 | 7 667.00 | | 8 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 794.00 | 182 221.00 | | 224 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 533.00 | 148 906.00 | | 177 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 998.00 | 325 685.00 | | 353 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |