| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283.00 | 876.00 | 408.00 | 1 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 100.00 | 223 868.00 | 126 232.00 | 350 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 385.00 | 225 544.00 | 173 841.00 | 399 385.00 |
BN En cours de production de biens | 150 426.00 | | 150 426.00 | 150 426.00 |
BT Marchandises | 82 389.00 | | 82 389.00 | 82 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 859.00 | | 19 859.00 | 19 859.00 |
BZ Autres créances | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 637.00 | | 80 637.00 | 80 637.00 |
CF Disponibilités | 539 649.00 | | 539 649.00 | 539 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 943.00 | | 893 943.00 | 893 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 328.00 | 225 544.00 | 1 067 783.00 | 1 293 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 94 328.00 | 94 328.00 | | 94 328.00 |
DH Report à nouveau | 287 707.00 | 253 710.00 | | 287 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 456.00 | 33 997.00 | | 88 456.00 |
DL TOTAL (I) | 514 491.00 | 426 035.00 | | 514 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 086.00 | 3 220.00 | | 44 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 511.00 | 246 878.00 | | 180 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 961.00 | 45 886.00 | | 66 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 009.00 | 104 493.00 | | 220 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 38 579.00 | 58 674.00 | | 38 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 648.00 | 1 300.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 293.00 | 460 450.00 | | 553 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 783.00 | 886 485.00 | | 1 067 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 742.00 | 213 572.00 | | 339 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 110 015.00 | | 2 110 015.00 | 2 110 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 015.00 | | 2 110 015.00 | 2 110 015.00 |
FM Production stockée | | | -55 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 081.00 | |
GE Autres charges | | | 2 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 085.00 | 4 074.00 | | 21 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 085.00 | 4 074.00 | | 21 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 1 928.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 1 928.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 565.00 | 2 146.00 | | 20 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 753.00 | 5 420.00 | | 26 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 629.00 | 1 539 634.00 | | 2 092 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 173.00 | 1 505 637.00 | | 2 004 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 456.00 | 33 997.00 | | 88 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 880.00 | | 101 695.00 | 299 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 190.00 | 399 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 190.00 | 352 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 679.00 | | 101 695.00 | 252 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 653.00 | 15 081.00 | 2 190.00 | 212 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 653.00 | 15 081.00 | 2 190.00 | 212 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 961.00 | 66 961.00 | | 66 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 599.00 | 113 599.00 | | 113 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 582.00 | 77 582.00 | | 77 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 579.00 | 38 579.00 | | 38 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
UX Autres créances clients | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
VB T. V. A. | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 086.00 | 11 046.00 | 33 040.00 | 44 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 504.00 | 40 842.00 | 13 662.00 | 54 504.00 |
VW T.V.A. | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 782.00 | 339 742.00 | 33 040.00 | 372 782.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
ST Autres comptes | 96 670.00 | | | 96 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 233.00 | | | 83 233.00 |
YT Sous‐traitance | 136 143.00 | | | 136 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 084.00 | | | 203 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 927.00 | | | 167 927.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |