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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 168.00 | 211 143.00 | 40 026.00 | 251 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 880.00 | 212 653.00 | 87 226.00 | 299 880.00 |
BN En cours de production de biens | 205 731.00 | | 205 731.00 | 205 731.00 |
BT Marchandises | 43 332.00 | | 43 332.00 | 43 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
BZ Autres créances | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 557.00 | | 80 557.00 | 80 557.00 |
CF Disponibilités | 439 113.00 | | 439 113.00 | 439 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 258.00 | | 799 258.00 | 799 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 138.00 | 212 653.00 | 886 485.00 | 1 099 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 94 328.00 | 94 328.00 | | 94 328.00 |
DH Report à nouveau | 253 710.00 | 221 143.00 | | 253 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 997.00 | 32 568.00 | | 33 997.00 |
DL TOTAL (I) | 426 035.00 | 392 038.00 | | 426 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 220.00 | 7 017.00 | | 3 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 878.00 | 220 491.00 | | 246 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 886.00 | 27 573.00 | | 45 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 493.00 | 135 005.00 | | 104 493.00 |
EA Autres dettes | 58 674.00 | 32 571.00 | | 58 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 300.00 | 1 731.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 450.00 | 424 388.00 | | 460 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 485.00 | 816 425.00 | | 886 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 572.00 | 200 676.00 | | 213 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 495 813.00 | | 1 495 813.00 | 1 495 813.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 813.00 | | 1 495 813.00 | 1 495 813.00 |
FM Production stockée | | | 21 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 714.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 123.00 | 11 955.00 | | 12 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 074.00 | 1 290.00 | | 4 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 074.00 | 1 290.00 | | 4 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 928.00 | 681.00 | | 1 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 928.00 | 681.00 | | 1 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 146.00 | 609.00 | | 2 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 420.00 | 5 171.00 | | 5 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 634.00 | 1 434 815.00 | | 1 539 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 637.00 | 1 402 247.00 | | 1 505 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 997.00 | 32 568.00 | | 33 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 688.00 | | 5 191.00 | 294 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 487.00 | | 5 191.00 | 247 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 940.00 | 11 714.00 | | 200 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 940.00 | 11 714.00 | | 200 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 886.00 | 45 886.00 | | 45 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 851.00 | 49 851.00 | | 49 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 362.00 | 42 362.00 | | 42 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 674.00 | 58 674.00 | | 58 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
UX Autres créances clients | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VB T. V. A. | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VP Divers | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 188.00 | 30 526.00 | 13 662.00 | 44 188.00 |
VW T.V.A. | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 572.00 | 213 572.00 | | 213 572.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |