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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283.00 | 1 067.00 | 217.00 | 1 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 764.00 | 234 097.00 | 104 667.00 | 338 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 048.00 | 235 964.00 | 152 084.00 | 388 048.00 |
BN En cours de production de biens | 204 869.00 | | 204 869.00 | 204 869.00 |
BT Marchandises | 76 229.00 | | 76 229.00 | 76 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 042.00 | | 35 042.00 | 35 042.00 |
BZ Autres créances | 79 394.00 | | 79 394.00 | 79 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 718.00 | | 80 718.00 | 80 718.00 |
CF Disponibilités | 464 736.00 | | 464 736.00 | 464 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 992.00 | | 947 992.00 | 947 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 040.00 | 235 964.00 | 1 100 076.00 | 1 336 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 94 328.00 | 94 328.00 | | 94 328.00 |
DH Report à nouveau | 376 163.00 | 287 707.00 | | 376 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 505.00 | 88 456.00 | | 6 505.00 |
DL TOTAL (I) | 520 996.00 | 514 491.00 | | 520 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 039.00 | 44 085.00 | | 33 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 842.00 | 180 511.00 | | 245 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 701.00 | 66 961.00 | | 99 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 462.00 | 220 009.00 | | 158 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 500.00 | | |
EA Autres dettes | 40 975.00 | 38 579.00 | | 40 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 061.00 | 648.00 | | 1 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 080.00 | 553 293.00 | | 579 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 076.00 | 1 067 783.00 | | 1 100 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 388.00 | 339 742.00 | | 311 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 304 184.00 | | 1 304 184.00 | 1 304 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 184.00 | | 1 304 184.00 | 1 304 184.00 |
FM Production stockée | | | 54 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 896.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 333.00 | 8 226.00 | | 6 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 437.00 | 21 085.00 | | 8 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 437.00 | 21 085.00 | | 8 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 830.00 | 520.00 | | 2 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 118.00 | 520.00 | | 6 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 319.00 | 20 565.00 | | 2 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 593.00 | 26 753.00 | | 3 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 187.00 | 2 092 629.00 | | 1 379 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 682.00 | 2 004 173.00 | | 1 372 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 505.00 | 88 456.00 | | 6 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 385.00 | | 13 427.00 | 399 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 764.00 | 388 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 764.00 | 340 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 184.00 | | 13 427.00 | 352 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 544.00 | 31 896.00 | 21 476.00 | 225 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 544.00 | 31 896.00 | 21 476.00 | 225 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 701.00 | 99 701.00 | | 99 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 872.00 | 88 872.00 | | 88 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 355.00 | 52 355.00 | | 52 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 975.00 | 40 975.00 | | 40 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
UX Autres créances clients | 35 042.00 | 35 042.00 | | 35 042.00 |
VB T. V. A. | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 039.00 | 11 189.00 | 21 850.00 | 33 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 934.00 | 44 934.00 | | 44 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 101.00 | 121 439.00 | 13 662.00 | 135 101.00 |
VW T.V.A. | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 238.00 | 311 388.00 | 21 850.00 | 333 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 417.00 | 4 617.00 | | 3 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
ST Autres comptes | 89 588.00 | | | 89 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 649.00 | 84 217.00 | | 82 649.00 |
YT Sous‐traitance | 131 781.00 | 186 713.00 | | 131 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 250.00 | 1 831.00 | | 4 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 667.00 | 6 448.00 | | 7 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 221.00 | 333 576.00 | | 182 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 906.00 | 231 349.00 | | 148 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 685.00 | | | 325 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |