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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 477.00 | 7 409.00 | 68.00 | 7 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 695.00 | 49 825.00 | 11 871.00 | 61 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 702.00 | 57 233.00 | 12 468.00 | 69 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
BN En cours de production de biens | 35 549.00 | | 35 549.00 | 35 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 831.00 | | 91 831.00 | 91 831.00 |
BZ Autres créances | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 734.00 | | 44 734.00 | 44 734.00 |
CF Disponibilités | 177 622.00 | | 177 622.00 | 177 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 020.00 | | 391 020.00 | 391 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 722.00 | 57 233.00 | 403 488.00 | 460 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 125 056.00 | 101 405.00 | | 125 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 524.00 | 46 651.00 | | 56 524.00 |
DL TOTAL (I) | 189 964.00 | 156 440.00 | | 189 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 153.00 | 2 975.00 | | 9 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 423.00 | 140 571.00 | | 149 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 580.00 | 48 133.00 | | 54 580.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 5.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 524.00 | 191 753.00 | | 213 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 488.00 | 348 193.00 | | 403 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 999.00 | 191 686.00 | | 206 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 336.00 | | 16 288.00 | 56 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 923.00 | 69 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 923.00 | 69 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 806.00 | | 16 288.00 | 55 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 974.00 | 4 385.00 | 125.00 | 52 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 974.00 | 4 385.00 | 125.00 | 52 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 423.00 | 149 423.00 | | 149 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
UX Autres créances clients | 91 831.00 | | | 91 831.00 |
VB T. V. A. | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 985.00 | 2 461.00 | 6 524.00 | 8 985.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VP Divers | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 680.00 | 120 221.00 | 459.00 | 120 680.00 |
VW T.V.A. | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 524.00 | 206 999.00 | 6 524.00 | 213 524.00 |