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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 695.00 | 52 641.00 | 9 054.00 | 61 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 702.00 | 60 118.00 | 9 584.00 | 69 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
BN En cours de production de biens | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 228.00 | | 137 228.00 | 137 228.00 |
BZ Autres créances | 16 037.00 | | 16 037.00 | 16 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 293.00 | | 55 293.00 | 55 293.00 |
CF Disponibilités | 177 388.00 | | 177 388.00 | 177 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 073.00 | | 413 073.00 | 413 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 775.00 | 60 118.00 | 422 657.00 | 482 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 141 580.00 | 125 056.00 | | 141 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 803.00 | 56 524.00 | | 82 803.00 |
DL TOTAL (I) | 232 767.00 | 189 964.00 | | 232 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 531.00 | 8 995.00 | | 6 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 225.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 958.00 | 149 423.00 | | 134 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 132.00 | 54 580.00 | | 48 132.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 300.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 889.00 | 213 524.00 | | 189 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 657.00 | 403 488.00 | | 422 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 862.00 | 206 999.00 | | 185 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 702.00 | | | 69 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 172.00 | | | 69 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 233.00 | 2 885.00 | | 57 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 233.00 | 2 885.00 | | 57 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 958.00 | 134 958.00 | | 134 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
UX Autres créances clients | 137 228.00 | 137 228.00 | | 137 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 524.00 | 2 497.00 | 4 028.00 | 6 524.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VP Divers | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 084.00 | 153 625.00 | 459.00 | 154 084.00 |
VW T.V.A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 889.00 | 185 862.00 | 4 028.00 | 189 889.00 |