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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 785.00 | 5 875.00 | 910.00 | 6 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 012.00 | 38 643.00 | 2 369.00 | 41 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 327.00 | 44 519.00 | 3 808.00 | 48 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
BN En cours de production de biens | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 997.00 | | 138 997.00 | 138 997.00 |
BZ Autres créances | 28 471.00 | | 28 471.00 | 28 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 415.00 | | 105 415.00 | 105 415.00 |
CF Disponibilités | 192 324.00 | | 192 324.00 | 192 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 715.00 | | 497 715.00 | 497 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 043.00 | 44 519.00 | 501 524.00 | 546 043.00 |
CU Autres participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 260 146.00 | 228 524.00 | | 260 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 813.00 | 91 621.00 | | 53 813.00 |
DL TOTAL (I) | 322 344.00 | 328 530.00 | | 322 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459.00 | 2 977.00 | | 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 607.00 | 123 050.00 | | 126 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 045.00 | 52 192.00 | | 52 045.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 180.00 | 178 289.00 | | 179 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 524.00 | 506 819.00 | | 501 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67.00 | | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 939.00 | | 1 553.00 | 67 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 164.00 | 48 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 164.00 | 47 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 409.00 | | 1 553.00 | 67 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 259.00 | 3 424.00 | 21 164.00 | 62 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 259.00 | 3 424.00 | 21 164.00 | 62 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 607.00 | 126 607.00 | | 126 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
UX Autres créances clients | 138 997.00 | 138 997.00 | | 138 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VB T. V. A. | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 795.00 | 168 336.00 | 459.00 | 168 795.00 |
VW T.V.A. | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 180.00 | 179 180.00 | | 179 180.00 |