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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 785.00 | 6 103.00 | 682.00 | 6 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 220.00 | 39 267.00 | 1 953.00 | 41 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 535.00 | 45 370.00 | 3 165.00 | 48 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
BN En cours de production de biens | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 869.00 | | 124 869.00 | 124 869.00 |
BZ Autres créances | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 415.00 | | 105 415.00 | 105 415.00 |
CF Disponibilités | 339 318.00 | | 339 318.00 | 339 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 560.00 | | 620 560.00 | 620 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 095.00 | 45 370.00 | 623 725.00 | 669 095.00 |
CU Autres participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 243 959.00 | 260 146.00 | | 243 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 875.00 | 53 813.00 | | 120 875.00 |
DL TOTAL (I) | 373 219.00 | 322 344.00 | | 373 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 459.00 | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 380.00 | 126 607.00 | | 173 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 783.00 | 52 045.00 | | 76 783.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 506.00 | 179 180.00 | | 250 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 725.00 | 501 524.00 | | 623 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 506.00 | 179 180.00 | | 250 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 327.00 | | 1 223.00 | 48 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 016.00 | 48 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 016.00 | 48 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 797.00 | | 1 223.00 | 47 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 519.00 | 1 867.00 | 1 016.00 | 44 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 519.00 | 1 867.00 | 1 016.00 | 44 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 380.00 | 173 380.00 | | 173 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
UX Autres créances clients | 124 869.00 | 124 869.00 | | 124 869.00 |
VB T. V. A. | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196.00 | | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 848.00 | 141 389.00 | 459.00 | 141 848.00 |
VW T.V.A. | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 506.00 | 250 506.00 | | 250 506.00 |