| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 695.00 | 55 375.00 | 6 320.00 | 61 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 702.00 | 62 852.00 | 6 850.00 | 69 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
BN En cours de production de biens | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 464.00 | | 71 464.00 | 71 464.00 |
BZ Autres créances | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 235.00 | | 84 235.00 | 84 235.00 |
CF Disponibilités | 232 516.00 | | 232 516.00 | 232 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 604.00 | | 431 604.00 | 431 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 306.00 | 62 852.00 | 438 454.00 | 501 306.00 |
CU Autres participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 184 383.00 | 141 580.00 | | 184 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 142.00 | 82 803.00 | | 94 142.00 |
DL TOTAL (I) | 286 909.00 | 232 767.00 | | 286 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 269.00 | 6 729.00 | | 4 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 253.00 | 134 958.00 | | 101 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 953.00 | 48 132.00 | | 45 953.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 545.00 | 189 889.00 | | 151 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 454.00 | 422 657.00 | | 438 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 051.00 | 185 862.00 | | 150 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 702.00 | | | 69 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 172.00 | | | 69 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 118.00 | 2 734.00 | | 60 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 118.00 | 2 734.00 | | 60 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 253.00 | 101 253.00 | | 101 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
UX Autres créances clients | 71 464.00 | 71 464.00 | | 71 464.00 |
VB T. V. A. | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 028.00 | 2 533.00 | 1 495.00 | 4 028.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 229.00 | 83 770.00 | 459.00 | 84 229.00 |
VW T.V.A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 545.00 | 150 051.00 | 1 495.00 | 151 545.00 |