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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 785.00 | 5 648.00 | 1 137.00 | 6 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 623.00 | 56 611.00 | 4 012.00 | 60 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 939.00 | 62 259.00 | 5 681.00 | 67 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
BN En cours de production de biens | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 580.00 | | 135 580.00 | 135 580.00 |
BZ Autres créances | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 415.00 | | 105 415.00 | 105 415.00 |
CF Disponibilités | 222 507.00 | | 222 507.00 | 222 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 139.00 | | 501 139.00 | 501 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 078.00 | 62 259.00 | 506 819.00 | 569 078.00 |
CU Autres participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 228 524.00 | 184 383.00 | | 228 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 621.00 | 94 142.00 | | 91 621.00 |
DL TOTAL (I) | 328 530.00 | 286 909.00 | | 328 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 977.00 | 4 269.00 | | 2 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 050.00 | 101 253.00 | | 123 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 192.00 | 45 953.00 | | 52 192.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 289.00 | 151 545.00 | | 178 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 819.00 | 438 454.00 | | 506 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 054.00 | 150 051.00 | | 178 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 702.00 | | 1 697.00 | 69 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 460.00 | 67 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 460.00 | 67 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 172.00 | | 1 697.00 | 69 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 852.00 | 2 867.00 | 3 460.00 | 62 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 852.00 | 2 867.00 | 3 460.00 | 62 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 050.00 | 123 050.00 | | 123 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 326.00 | 27 326.00 | | 27 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UP Prêts | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
UX Autres créances clients | 135 580.00 | 135 580.00 | | 135 580.00 |
VB T. V. A. | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 766.00 | 2 531.00 | 235.00 | 2 766.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 983.00 | 148 524.00 | 459.00 | 148 983.00 |
VW T.V.A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 289.00 | 178 054.00 | 235.00 | 178 289.00 |