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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 120.00 | | 163 120.00 | 163 120.00 |
AN Terrains | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 550.00 | 108 942.00 | 2 608.00 | 111 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 580.00 | 125 161.00 | 167 418.00 | 292 580.00 |
BT Marchandises | 267 120.00 | | 267 120.00 | 267 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
BZ Autres créances | 26 772.00 | | 26 772.00 | 26 772.00 |
CF Disponibilités | 35 530.00 | | 35 530.00 | 35 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 794.00 | | 361 794.00 | 361 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 374.00 | 125 161.00 | 529 213.00 | 654 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65.00 | | | 65.00 |
CU Autres participations | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | | 2 901.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 426.00 | | | -21 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 879.00 | -24 328.00 | | 24 879.00 |
DL TOTAL (I) | 70 530.00 | 45 650.00 | | 70 530.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 019.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 019.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 779.00 | 131 978.00 | | 111 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069.00 | 32.00 | | 1 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 388.00 | 378 534.00 | | 266 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 759.00 | 60 000.00 | | 71 759.00 |
EA Autres dettes | 2 259.00 | 6 394.00 | | 2 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 682.00 | 576 940.00 | | 458 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 213.00 | 623 609.00 | | 529 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 581.00 | | | 292 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 120.00 | | | 163 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 771.00 | | | 127 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 980.00 | 1 182.00 | | 123 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 980.00 | 1 182.00 | | 123 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 389.00 | 266 389.00 | | 266 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 601.00 | 20 807.00 | 90 794.00 | 111 601.00 |
VI Groupe et associés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 208.00 | 59 208.00 | | 59 208.00 |
VW T.V.A. | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 683.00 | 367 889.00 | 90 794.00 | 458 683.00 |