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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 120.00 | | 163 120.00 | 163 120.00 |
AN Terrains | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 571.00 | 99 476.00 | 6 094.00 | 105 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 601.00 | 115 696.00 | 170 904.00 | 286 601.00 |
BT Marchandises | 250 427.00 | 12 124.00 | 238 303.00 | 250 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
BZ Autres créances | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
CF Disponibilités | 691 957.00 | | 691 957.00 | 691 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 673.00 | 12 124.00 | 962 549.00 | 974 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 274.00 | 127 820.00 | 1 133 454.00 | 1 261 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65.00 | | | 65.00 |
CU Autres participations | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DH Report à nouveau | -34 383.00 | -25 895.00 | | -34 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 172.00 | -8 488.00 | | 67 172.00 |
DL TOTAL (I) | 99 866.00 | 32 693.00 | | 99 866.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 15 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 15 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 654.00 | 146 791.00 | | 376 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449.00 | 199.00 | | 1 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 829.00 | 197 448.00 | | 521 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 451.00 | 52 063.00 | | 72 451.00 |
EA Autres dettes | 6 203.00 | 3 470.00 | | 6 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 978 588.00 | 403 659.00 | | 978 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 454.00 | 451 353.00 | | 1 133 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 638.00 | 403 659.00 | | 626 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 666.00 | | 7 935.00 | 278 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 120.00 | | | 163 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 856.00 | | 7 935.00 | 113 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 713.00 | 1 984.00 | | 113 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 713.00 | 1 984.00 | | 113 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 40 000.00 | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 12 124.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 124.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 52 124.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 124.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 829.00 | 521 829.00 | | 521 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 852.00 | 37 852.00 | | 37 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 034.00 | 23 084.00 | 351 950.00 | 375 034.00 |
VI Groupe et associés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
VW T.V.A. | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 588.00 | 626 638.00 | 351 950.00 | 978 588.00 |