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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 120.00 | | 163 120.00 | 163 120.00 |
AN Terrains | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 636.00 | 96 813.00 | 822.00 | 97 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 666.00 | 113 033.00 | 165 632.00 | 278 666.00 |
BT Marchandises | 222 721.00 | | 222 721.00 | 222 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 121.00 | | 29 121.00 | 29 121.00 |
BZ Autres créances | 31 951.00 | | 31 951.00 | 31 951.00 |
CF Disponibilités | 89 704.00 | | 89 704.00 | 89 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 914.00 | | 395 914.00 | 395 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 580.00 | 113 033.00 | 561 547.00 | 674 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65.00 | | | 65.00 |
CU Autres participations | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DH Report à nouveau | -18 403.00 | | | -18 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 491.00 | -18 403.00 | | -7 491.00 |
DL TOTAL (I) | 41 181.00 | 48 673.00 | | 41 181.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 248.00 | 91 617.00 | | 70 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 251.00 | 322 284.00 | | 373 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 686.00 | 68 929.00 | | 53 686.00 |
EA Autres dettes | 4 226.00 | 3 292.00 | | 4 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 753.00 | 2 737.00 | | 3 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 365.00 | 489 061.00 | | 505 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 547.00 | 552 735.00 | | 561 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 839.00 | 419 620.00 | | 457 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 581.00 | | | 292 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 915.00 | 278 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 915.00 | 113 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 120.00 | | | 163 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 771.00 | | | 127 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 079.00 | 869.00 | 13 915.00 | 126 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 079.00 | 869.00 | 13 915.00 | 126 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 252.00 | 373 252.00 | | 373 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 441.00 | 21 915.00 | 47 526.00 | 69 441.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 553.00 | 83 553.00 | | 83 553.00 |
VW T.V.A. | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 365.00 | 457 839.00 | 47 526.00 | 505 365.00 |