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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 120.00 | | 163 120.00 | 163 120.00 |
AN Terrains | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 636.00 | 97 492.00 | 143.00 | 97 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 666.00 | 113 712.00 | 164 953.00 | 278 666.00 |
BT Marchandises | 227 695.00 | | 227 695.00 | 227 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BZ Autres créances | 31 724.00 | | 31 724.00 | 31 724.00 |
CF Disponibilités | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 400.00 | | 286 400.00 | 286 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 066.00 | 113 712.00 | 451 353.00 | 565 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65.00 | | | 65.00 |
CU Autres participations | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DH Report à nouveau | -25 895.00 | -18 403.00 | | -25 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 488.00 | -7 491.00 | | -8 488.00 |
DL TOTAL (I) | 32 693.00 | 41 181.00 | | 32 693.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 791.00 | 70 248.00 | | 146 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 448.00 | 373 251.00 | | 197 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 063.00 | 53 686.00 | | 52 063.00 |
EA Autres dettes | 3 470.00 | 4 226.00 | | 3 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 686.00 | 3 753.00 | | 3 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 659.00 | 505 365.00 | | 403 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 353.00 | 561 547.00 | | 451 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 659.00 | 457 839.00 | | 403 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 666.00 | | | 278 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 120.00 | | | 163 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 856.00 | | | 113 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 033.00 | 679.00 | | 113 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 033.00 | 679.00 | | 113 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 448.00 | 197 448.00 | | 197 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 417.00 | 97 417.00 | | 97 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 374.00 | 49 374.00 | | 49 374.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 469.00 | 51 469.00 | | 51 469.00 |
VW T.V.A. | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 660.00 | 403 660.00 | | 403 660.00 |