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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 120.00 | | 163 120.00 | 163 120.00 |
AN Terrains | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 336.00 | 103 697.00 | 5 638.00 | 109 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 841.00 | 119 916.00 | 168 924.00 | 288 841.00 |
BT Marchandises | 263 054.00 | 1 478.00 | 261 576.00 | 263 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BZ Autres créances | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
CF Disponibilités | 618 420.00 | | 618 420.00 | 618 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 212.00 | 1 478.00 | 901 734.00 | 903 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 054.00 | 121 394.00 | 1 070 659.00 | 1 192 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65.00 | | | 65.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DH Report à nouveau | 32 788.00 | -34 383.00 | | 32 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 662.00 | 67 172.00 | | 114 662.00 |
DL TOTAL (I) | 214 528.00 | 99 866.00 | | 214 528.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 626.00 | 376 654.00 | | 353 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 122.00 | 521 829.00 | | 406 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 736.00 | 72 451.00 | | 93 736.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | 6 203.00 | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 130.00 | 978 588.00 | | 856 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 659.00 | 1 133 454.00 | | 1 070 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 130.00 | 626 638.00 | | 856 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 601.00 | | 3 765.00 | 286 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 288 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 120.00 | | | 163 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 791.00 | | 3 765.00 | 121 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 696.00 | 4 221.00 | | 115 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 696.00 | 4 221.00 | | 115 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 124.00 | 1 478.00 | 12 124.00 | 12 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 124.00 | 1 478.00 | 12 124.00 | 12 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 124.00 | 1 478.00 | 67 124.00 | 67 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 478.00 | 12 124.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 123.00 | 406 123.00 | | 406 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 808.00 | 56 808.00 | | 56 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 950.00 | 351 950.00 | | 351 950.00 |
VI Groupe et associés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
VW T.V.A. | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 131.00 | 856 131.00 | | 856 131.00 |