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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 120.00 | | 163 120.00 | 163 120.00 |
AN Terrains | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 550.00 | 109 859.00 | 1 691.00 | 111 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 580.00 | 126 078.00 | 166 501.00 | 292 580.00 |
BT Marchandises | 242 376.00 | | 242 376.00 | 242 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BZ Autres créances | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
CF Disponibilités | 97 851.00 | | 97 851.00 | 97 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 233.00 | | 386 233.00 | 386 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 814.00 | 126 078.00 | 552 735.00 | 678 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65.00 | | | 65.00 |
CU Autres participations | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DH Report à nouveau | | -21 426.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 403.00 | 24 879.00 | | -18 403.00 |
DL TOTAL (I) | 48 673.00 | 70 530.00 | | 48 673.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 617.00 | 111 779.00 | | 91 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 1 069.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 284.00 | 266 388.00 | | 322 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 929.00 | 71 759.00 | | 68 929.00 |
EA Autres dettes | 3 292.00 | 2 259.00 | | 3 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 737.00 | 5 425.00 | | 2 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 061.00 | 458 682.00 | | 489 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 735.00 | 529 213.00 | | 552 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199.00 | | | 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 581.00 | | | 292 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 120.00 | | | 163 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 771.00 | | | 127 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 162.00 | 917.00 | | 125 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 162.00 | 917.00 | | 125 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 285.00 | 322 285.00 | | 322 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | | | 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 795.00 | 21 354.00 | 69 441.00 | 90 795.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 070.00 | 46 070.00 | | 46 070.00 |
VW T.V.A. | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 062.00 | 419 621.00 | 69 441.00 | 489 062.00 |