| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 678.00 | 136 334.00 | 41 343.00 | 177 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 755.00 | 111 425.00 | 49 329.00 | 160 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 609.00 | 249 206.00 | 153 403.00 | 402 609.00 |
BT Marchandises | 144 833.00 | 10 501.00 | 134 331.00 | 144 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 965.00 | 9 590.00 | 32 375.00 | 41 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 255 400.00 | | 255 400.00 | 255 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 422.00 | 20 091.00 | 459 330.00 | 479 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 031.00 | 269 298.00 | 612 733.00 | 882 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 256 091.00 | 196 426.00 | | 256 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843.00 | 66 064.00 | | 843.00 |
DL TOTAL (I) | 327 335.00 | 332 891.00 | | 327 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 367.00 | 10 645.00 | | 42 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 032.00 | 25 437.00 | | 4 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 446.00 | 113 012.00 | | 163 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 552.00 | 97 067.00 | | 75 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 398.00 | 246 163.00 | | 285 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 733.00 | 579 054.00 | | 612 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 493.00 | 244 524.00 | | 255 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 455.00 | | 76 301.00 | 369 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 147.00 | 402 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 147.00 | 338 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 425.00 | | | 62 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 291.00 | | 76 289.00 | 305 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 738.00 | | 12.00 | 1 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 535.00 | 23 222.00 | 26 552.00 | 252 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 089.00 | 23 222.00 | 26 552.00 | 251 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 966.00 | | 4 465.00 | 14 966.00 |
6T Sur comptes clients | 9 471.00 | 125.00 | 6.00 | 9 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 437.00 | 125.00 | 4 471.00 | 24 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 437.00 | 125.00 | 4 471.00 | 24 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125.00 | 4 471.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 447.00 | 163 447.00 | | 163 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 639.00 | 37 639.00 | | 37 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | | | 532.00 |
UX Autres créances clients | 30 778.00 | | | 30 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 598.00 | | | 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
VB T. V. A. | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 367.00 | 12 461.00 | 29 905.00 | 42 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 447.00 | | | 34 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 722.00 | 69 059.00 | 10 662.00 | 79 722.00 |
VW T.V.A. | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 398.00 | 255 493.00 | 29 905.00 | 285 398.00 |