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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 856.00 | 135 691.00 | 35 165.00 | 170 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 946.00 | 116 422.00 | 39 524.00 | 155 946.00 |
AX Avances et acomptes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 660.00 | 253 559.00 | 138 100.00 | 391 660.00 |
BT Marchandises | 127 085.00 | 4 501.00 | 122 584.00 | 127 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 055.00 | 5 401.00 | 93 654.00 | 99 055.00 |
BZ Autres créances | 49 791.00 | | 49 791.00 | 49 791.00 |
CF Disponibilités | 173 122.00 | | 173 122.00 | 173 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 857.00 | 9 903.00 | 441 953.00 | 451 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 517.00 | 263 463.00 | 580 054.00 | 843 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 256 935.00 | 256 091.00 | | 256 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 691.00 | 843.00 | | -30 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
DL TOTAL (I) | 299 398.00 | 327 335.00 | | 299 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 905.00 | 42 367.00 | | 29 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 170.00 | 163 446.00 | | 130 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 567.00 | 75 552.00 | | 86 567.00 |
EA Autres dettes | 29 979.00 | | | 29 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 656.00 | 285 398.00 | | 280 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 054.00 | 612 733.00 | | 580 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 689.00 | 255 493.00 | | 257 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 609.00 | | 9 049.00 | 402 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 998.00 | 391 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 998.00 | 327 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 425.00 | | | 62 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 433.00 | | 8 701.00 | 338 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | 348.00 | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 206.00 | 22 800.00 | 18 446.00 | 249 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 760.00 | 22 800.00 | 18 446.00 | 247 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 501.00 | | 6 000.00 | 10 501.00 |
6T Sur comptes clients | 9 590.00 | 2 544.00 | 6 732.00 | 9 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 091.00 | 2 544.00 | 12 732.00 | 20 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 091.00 | 2 544.00 | 12 732.00 | 20 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 544.00 | 12 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 171.00 | 130 171.00 | | 130 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 771.00 | 41 771.00 | | 41 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 871.00 | 31 871.00 | | 31 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 92 799.00 | | | 92 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
VB T. V. A. | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 905.00 | 10 970.00 | 18 934.00 | 29 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 519.00 | 139 316.00 | 13 202.00 | 152 519.00 |
VW T.V.A. | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 656.00 | 257 689.00 | 22 966.00 | 280 656.00 |