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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 633.00 | 159 026.00 | 45 606.00 | 204 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 507.00 | 135 235.00 | 33 272.00 | 168 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 674.00 | 295 707.00 | 141 966.00 | 437 674.00 |
BT Marchandises | 137 603.00 | 3 500.00 | 134 103.00 | 137 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 044.00 | 5 401.00 | 79 642.00 | 85 044.00 |
BZ Autres créances | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
CF Disponibilités | 439 679.00 | | 439 679.00 | 439 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 480.00 | 8 901.00 | 670 578.00 | 679 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 154.00 | 304 609.00 | 812 544.00 | 1 117 154.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 288 136.00 | 249 336.00 | | 288 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 597.00 | 38 800.00 | | 33 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 281.00 | 3 498.00 | | 6 281.00 |
DL TOTAL (I) | 398 416.00 | 362 035.00 | | 398 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 141.00 | 24 283.00 | | 67 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 012.00 | 8 512.00 | | 8 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 379.00 | 125 343.00 | | 210 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 982.00 | 109 018.00 | | 114 982.00 |
EA Autres dettes | 13 613.00 | 27 404.00 | | 13 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 128.00 | 294 560.00 | | 414 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 544.00 | 656 596.00 | | 812 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 382.00 | 279 419.00 | | 404 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 414.00 | | 7 260.00 | 430 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 425.00 | | | 62 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 889.00 | | 7 251.00 | 365 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 098.00 | | 9.00 | 2 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 347.00 | 26 360.00 | | 269 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 901.00 | 26 360.00 | | 267 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | 1 000.00 | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 901.00 | 1 000.00 | | 7 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 901.00 | 1 000.00 | | 7 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 379.00 | 210 379.00 | | 210 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 668.00 | 58 668.00 | | 58 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 630.00 | 36 630.00 | | 36 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UX Autres créances clients | 78 788.00 | 78 788.00 | | 78 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VB T. V. A. | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 141.00 | 57 395.00 | 9 746.00 | 67 141.00 |
VI Groupe et associés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 067.00 | 102 196.00 | 870.00 | 103 067.00 |
VW T.V.A. | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 128.00 | 404 382.00 | 9 746.00 | 414 128.00 |