| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 543.00 | 146 833.00 | 29 710.00 | 176 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 027.00 | 126 528.00 | 30 499.00 | 157 027.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 095.00 | 274 807.00 | 123 287.00 | 398 095.00 |
BT Marchandises | 101 889.00 | 1 301.00 | 100 587.00 | 101 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 141 877.00 | 5 401.00 | 136 475.00 | 141 877.00 |
CF Disponibilités | 202 545.00 | | 202 545.00 | 202 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 062.00 | 6 703.00 | 442 359.00 | 449 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 158.00 | 281 511.00 | 565 646.00 | 847 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 219 843.00 | 256 935.00 | | 219 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 889.00 | -30 691.00 | | 16 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 288.00 | 2 754.00 | | 2 288.00 |
DL TOTAL (I) | 309 421.00 | 299 398.00 | | 309 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 934.00 | 29 905.00 | | 18 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 812.00 | 130 170.00 | | 135 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 319.00 | 86 567.00 | | 86 319.00 |
EA Autres dettes | 11 126.00 | 29 979.00 | | 11 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 225.00 | 280 656.00 | | 256 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 646.00 | 580 054.00 | | 565 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 957.00 | 257 689.00 | | 243 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 660.00 | | 6 768.00 | 391 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 333.00 | | 398 095.00 | 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 333.00 | | 333 571.00 | 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 425.00 | | | 62 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 136.00 | | 6 768.00 | 327 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 559.00 | 21 247.00 | | 253 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 113.00 | 21 247.00 | | 252 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 501.00 | 1 100.00 | 4 300.00 | 4 501.00 |
6T Sur comptes clients | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 903.00 | 1 100.00 | 4 300.00 | 9 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 903.00 | 1 100.00 | 4 300.00 | 9 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | 4 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 812.00 | 135 812.00 | | 135 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 456.00 | 44 456.00 | | 44 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UX Autres créances clients | 93 103.00 | 93 103.00 | | 93 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VB T. V. A. | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 934.00 | 6 666.00 | 12 267.00 | 18 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 498.00 | 135 221.00 | 10 276.00 | 145 498.00 |
VW T.V.A. | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 225.00 | 243 957.00 | 12 267.00 | 256 225.00 |