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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 344.00 | 126 210.00 | 45 134.00 | 171 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 591.00 | 116 266.00 | 51 324.00 | 167 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 460.00 | 243 923.00 | 159 536.00 | 403 460.00 |
BT Marchandises | 119 701.00 | 1 700.00 | 118 001.00 | 119 701.00 |
BZ Autres créances | 147 099.00 | 5 401.00 | 141 697.00 | 147 099.00 |
CF Disponibilités | 219 186.00 | | 219 186.00 | 219 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 663.00 | 7 101.00 | 481 561.00 | 488 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 123.00 | 251 024.00 | 641 098.00 | 892 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 230 333.00 | 219 843.00 | | 230 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 002.00 | 16 889.00 | | 19 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 964.00 | 2 288.00 | | 3 964.00 |
DL TOTAL (I) | 323 701.00 | 309 421.00 | | 323 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 240.00 | 18 934.00 | | 31 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 512.00 | 4 032.00 | | 8 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 539.00 | 222 131.00 | | 188 539.00 |
EA Autres dettes | 89 105.00 | 11 126.00 | | 89 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 397.00 | 256 225.00 | | 317 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 098.00 | 565 646.00 | | 641 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 635.00 | 243 937.00 | | 297 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 095.00 | | 57 848.00 | 398 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 483.00 | 403 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 483.00 | 338 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 425.00 | | | 62 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 571.00 | | 57 848.00 | 333 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 807.00 | 20 065.00 | 50 950.00 | 274 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 361.00 | 20 065.00 | 50 950.00 | 273 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 301.00 | 1 700.00 | 1 301.00 | 1 301.00 |
6T Sur comptes clients | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 703.00 | 1 700.00 | 1 301.00 | 6 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 703.00 | 1 700.00 | 1 301.00 | 6 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 700.00 | 1 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 329.00 | 106 329.00 | | 106 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 119.00 | 42 119.00 | | 42 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 105.00 | 89 105.00 | | 89 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UX Autres créances clients | 104 357.00 | 104 357.00 | | 104 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VB T. V. A. | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 240.00 | 11 478.00 | 19 761.00 | 31 240.00 |
VI Groupe et associés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 645.00 | 149 775.00 | 870.00 | 150 645.00 |
VW T.V.A. | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 397.00 | 297 635.00 | 19 761.00 | 317 397.00 |