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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 382.00 | 141 902.00 | 55 479.00 | 197 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 507.00 | 125 998.00 | 42 509.00 | 168 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 414.00 | 269 347.00 | 161 066.00 | 430 414.00 |
BT Marchandises | 138 801.00 | 2 500.00 | 136 301.00 | 138 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 277.00 | 5 401.00 | 116 875.00 | 122 277.00 |
BZ Autres créances | 20 837.00 | | 20 837.00 | 20 837.00 |
CF Disponibilités | 218 701.00 | | 218 701.00 | 218 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 431.00 | 7 901.00 | 495 530.00 | 503 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 845.00 | 277 249.00 | 656 596.00 | 933 845.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 249 336.00 | 230 333.00 | | 249 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 800.00 | 19 002.00 | | 38 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 498.00 | 3 964.00 | | 3 498.00 |
DL TOTAL (I) | 362 035.00 | 323 701.00 | | 362 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 283.00 | 31 240.00 | | 24 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 343.00 | 106 329.00 | | 125 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 018.00 | 82 209.00 | | 109 018.00 |
EA Autres dettes | 27 404.00 | 89 105.00 | | 27 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 560.00 | 317 397.00 | | 294 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 596.00 | 641 098.00 | | 656 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 418.00 | 297 636.00 | | 279 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 460.00 | | 26 954.00 | 403 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 425.00 | | | 62 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 935.00 | | 26 954.00 | 338 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 923.00 | 25 424.00 | | 243 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 477.00 | 25 424.00 | | 242 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 700.00 | 2 500.00 | 1 700.00 | 1 700.00 |
6T Sur comptes clients | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 101.00 | 2 500.00 | 1 700.00 | 7 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 101.00 | 2 500.00 | 1 700.00 | 7 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 1 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 343.00 | 125 343.00 | | 125 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 060.00 | 56 060.00 | | 56 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UX Autres créances clients | 116 020.00 | 116 020.00 | | 116 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VB T. V. A. | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 283.00 | 9 141.00 | 15 142.00 | 24 283.00 |
VI Groupe et associés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 799.00 | 145 928.00 | 870.00 | 146 799.00 |
VW T.V.A. | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 560.00 | 279 418.00 | 15 142.00 | 294 560.00 |