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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 228.00 | 51 947.00 | 32 281.00 | 84 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 464.00 | 23 043.00 | 30 422.00 | 53 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 378.00 | 51 024.00 | 92 354.00 | 143 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 050.00 | 126 013.00 | 206 037.00 | 332 050.00 |
BT Marchandises | 237 873.00 | 2 737.00 | 235 136.00 | 237 873.00 |
BZ Autres créances | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 149 316.00 | | 149 316.00 | 149 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 353.00 | 2 737.00 | 408 616.00 | 411 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 403.00 | 128 750.00 | 614 653.00 | 743 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 761.00 | 72 273.00 | | 101 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 926.00 | 29 487.00 | | 58 926.00 |
DL TOTAL (I) | 169 487.00 | 110 561.00 | | 169 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 274.00 | 288 422.00 | | 255 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 985.00 | 6 157.00 | | 16 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 031.00 | 82 146.00 | | 123 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 791.00 | 31 303.00 | | 49 791.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 166.00 | 408 112.00 | | 445 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 653.00 | 518 673.00 | | 614 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 258.00 | 166 975.00 | | 238 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 302.00 | 222.00 | | 1 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 912.00 | | 12 139.00 | 319 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 932.00 | | 12 139.00 | 268 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 649.00 | 30 364.00 | | 95 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 649.00 | 30 364.00 | | 95 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 737.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 737.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 737.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 031.00 | 123 031.00 | | 123 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | | | 171.00 |
VB T. V. A. | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 904.00 | 46 997.00 | 152 088.00 | 253 904.00 |
VI Groupe et associés | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 296.00 | | | 45 296.00 |
VP Divers | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 044.00 | 9 164.00 | 12 880.00 | 22 044.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 166.00 | 238 258.00 | 152 088.00 | 445 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |