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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 92 008.00 | 60 923.00 | 31 085.00 | 92 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 819.00 | 38 911.00 | 63 908.00 | 102 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 697.00 | 73 118.00 | 168 580.00 | 241 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 715.00 | | 20 715.00 | 20 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 254.00 | 172 951.00 | 335 303.00 | 508 254.00 |
BT Marchandises | 346 796.00 | | 346 796.00 | 346 796.00 |
BZ Autres créances | 26 699.00 | | 26 699.00 | 26 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 211 210.00 | | 211 210.00 | 211 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 828.00 | | 605 828.00 | 605 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 082.00 | 172 951.00 | 941 131.00 | 1 114 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 687.00 | 101 761.00 | | 160 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 601.00 | 58 926.00 | | 46 601.00 |
DL TOTAL (I) | 216 088.00 | 169 487.00 | | 216 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 484.00 | 253 972.00 | | 505 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 150.00 | 18 287.00 | | 16 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 075.00 | 126 280.00 | | 153 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 333.00 | 49 791.00 | | 50 333.00 |
EA Autres dettes | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 725 043.00 | 448 415.00 | | 725 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 131.00 | 617 901.00 | | 941 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 050.00 | | 176 289.00 | 332 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 20 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 508 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | 13 000.00 | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 070.00 | | 155 454.00 | 281 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 980.00 | | 7 835.00 | 12 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 013.00 | 46 938.00 | | 126 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 013.00 | 46 938.00 | | 126 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 075.00 | 153 075.00 | | 153 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 262.00 | 89 617.00 | 318 574.00 | 505 262.00 |
VI Groupe et associés | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 642.00 | | | 58 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VP Divers | 8 031.00 | 803.00 | | 8 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 537.00 | 53 537.00 | | 53 537.00 |
VW T.V.A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 043.00 | 309 399.00 | 318 574.00 | 725 043.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |